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Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A
Rev fixe cdn court terme
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FundGrade C
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 2014) : 1,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,07 % | -0,30 % | -0,07 % | 0,13 % | 1,82 % | 4,58 % | 4,17 % | 3,64 % | 1,71 % | 1,81 % | 2,03 % | 2,16 % | 1,74 % | 1,70 % |
| Référence | 0,04 % | -0,11 % | 0,29 % | 0,34 % | 2,39 % | 4,89 % | 4,19 % | 3,56 % | 1,99 % | 1,93 % | 2,24 % | 2,42 % | 2,06 % | 2,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | -0,12 % | 0,22 % | 0,27 % | 2,07 % | 4,24 % | 3,82 % | 3,15 % | 1,65 % | 1,82 % | 1,89 % | 1,97 % | 1,68 % | 1,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 237 / 299 | 254 / 293 | 255 / 292 | 249 / 293 | 223 / 271 | 134 / 242 | 103 / 213 | 93 / 198 | 125 / 190 | 108 / 180 | 100 / 173 | 94 / 165 | 96 / 155 | 89 / 144 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,04 % | 0,24 % | -0,02 % | 0,51 % | 0,76 % | 0,34 % | 0,10 % | -0,30 % | 0,43 % | 0,61 % | -0,97 % | 0,07 % |
| Référence | 0,16 % | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,44 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,95 % (mars 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,78 % | -0,46 % | 0,70 % | 2,87 % | 5,79 % | -1,82 % | -5,09 % | 5,35 % | 6,39 % | 3,33 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 85/ 142 | 119/ 146 | 124/ 162 | 94/ 169 | 30/ 179 | 167/ 185 | 167/ 194 | 72/ 206 | 51/ 224 | 163/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,39 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,09 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 49,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 49,43 |
| Espèces et équivalents | 1,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | 9,09 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 7,00 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 6,21 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 5,48 |
| Canadian Government Bond 2.75% 01-Mar-2031 | 5,44 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 5,33 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 3,35 |
| Hyundai Capital Canada Inc 3.58% 22-Nov-2027 | 3,29 |
| Hyundai Capital Canada Inc. 3.58% 14-Jan-2030 | 3,24 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 2,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,33 % | 2,76 % | 2,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 | 1,12 | 1,13 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,21 | -0,41 | -0,08 |
| Sortino | 0,82 | -0,59 | -0,71 |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 70,56 % | 44,92 % | 59,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,60 % | 2,33 % | 2,76 % | 2,34 % |
| Bêta | 0,99 | 1,10 | 1,12 | 1,13 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,95 % | 0,89 % |
| Sharpe | -0,35 | 0,21 | -0,41 | -0,08 |
| Sortino | -0,84 | 0,82 | -0,59 | -0,71 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 35,16 % | 70,56 % | 44,92 % | 59,59 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG503 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de fournir un revenu d'intérêt courant tout en préservant le capital et la recherche d'opportunités pour une plus-value du capital, tout en maintenant une durée relativement courte du portefeuille, en investissant dans des obligations, des débentures, des billets ou autre signe d'endettement.
Stratégie de placement
Nous utilisons une approche de gestion pro-active, disciplinée, tout en utilisant divers outils d'analyse pour repérer les placements qui offrent une valeur sur une base relative en vue de fournir un revenu courant tout en maintenant une durée relativement courte du portefeuille et de préserver la perspective d'une croissance du capital potentiel. Nous adhérons à un processus de gestion des risques qui vise à limiter l'exposition totale aux émetteurs individuels.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
