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Fonds de revenu énergétique Dynamique série A
Actions énergétiques
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
17,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,19 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 août 2003) : 6,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,03 % | 16,78 % | 31,88 % | 25,54 % | 43,29 % | 19,55 % | 18,00 % | 15,16 % | 20,30 % | 20,57 % | 11,00 % | 8,96 % | 8,45 % | 8,06 % |
| Référence | 1,39 % | 29,82 % | 52,89 % | 44,39 % | 87,26 % | 25,97 % | 26,73 % | 20,37 % | 34,68 % | 38,32 % | 19,65 % | 14,38 % | 13,18 % | 12,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 21,12 % | 37,65 % | 32,45 % | 64,63 % | 22,94 % | 20,25 % | 16,44 % | 22,42 % | 25,07 % | 12,89 % | 8,87 % | 7,86 % | 7,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 39 / 67 | 64 / 65 | 50 / 64 | 64 / 65 | 62 / 64 | 38 / 61 | 38 / 56 | 43 / 48 | 40 / 46 | 40 / 45 | 29 / 42 | 30 / 41 | 29 / 40 | 30 / 39 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,92 % | 3,43 % | 0,28 % | 0,62 % | 2,84 % | -1,64 % | 5,78 % | -0,70 % | 7,50 % | 8,06 % | 8,05 % | 0,03 % |
| Référence | 6,05 % | 5,60 % | 3,93 % | 1,90 % | 3,38 % | -0,11 % | 8,50 % | -2,41 % | 11,22 % | 10,60 % | 15,77 % | 1,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,18 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-27,90 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,42 % | -2,75 % | -14,21 % | 6,57 % | -19,74 % | 23,71 % | 35,47 % | -0,40 % | 20,79 % | 7,76 % |
| Référence | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % | 14,91 % | 17,31 % |
| Moyenne de la catégorie | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % | 12,23 % | 14,57 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 38 | 10/ 39 | 17/ 41 | 20/ 42 | 13/ 45 | 40/ 46 | 40/ 47 | 34/ 49 | 18/ 60 | 50/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
35,47 % (2022)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,74 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 55,77 |
| Actions américaines | 27,76 |
| Actions internationales | 12,64 |
| Espèces et équivalents | 3,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 91,05 |
| Matériaux de base | 5,12 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,36 |
| Europe | 12,64 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Williams Cos Inc | 7,10 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 6,18 |
| Whitecap Resources Inc | 6,02 |
| Suncor Energy Inc | 5,72 |
| Exxon Mobil Corp | 5,70 |
| Enbridge Inc | 5,57 |
| Tourmaline Oil Corp | 5,54 |
| Amarc Resources Ltd | 5,12 |
| TC Energy Corp | 4,79 |
| TotalEnergies SE | 4,74 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu énergétique Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
3 A annualisé
| Écart type | 13,16 % | 17,06 % | 18,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,59 | 0,50 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,81 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,05 | 1,01 | 0,42 |
| Sortino | 1,92 | 1,76 | 0,50 |
| Treynor | 0,23 | 0,29 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 79,31 % | 79,93 % | 84,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,19 % | 13,16 % | 17,06 % | 18,15 % |
| Bêta | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,50 |
| Alpha | -0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,81 % | 0,81 % |
| Sharpe | 2,85 | 1,05 | 1,01 | 0,42 |
| Sortino | 16,07 | 1,92 | 1,76 | 0,50 |
| Treynor | 0,55 | 0,23 | 0,29 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 91,07 % | 79,31 % | 79,93 % | 84,02 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 août 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 229 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3526 | ||
| DYN4430 | ||
| DYN4431 | ||
| DYN4432 | ||
| DYN4433 | ||
| DYN526 | ||
| DYN726 |
Objectif de placement
Le Fonds de revenu énergétique Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans les domaines de l’énergie ou de l’énergie alternative.
Stratégie de placement
Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, notamment de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans le domaine général de l’énergie. Les fiducies de revenu vouées au domaine de l’énergie et les sociétés énergétiques qui versent des dividendes investissent dans l’exploitation, la production et (ou) la vente de produits de base, de même que dans les services publics intermédiaires.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 04-17-2020
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