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Catégorie de société obligations de sociétés CI (actions de la série A)
Rev fixe de sociétés mond
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|
VANPA (13-05-2026) |
19,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 2003) : 4,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,78 % | 0,12 % | 0,74 % | 0,79 % | 5,92 % | 6,72 % | 6,53 % | 4,91 % | 2,65 % | 4,17 % | 3,13 % | 3,32 % | 2,91 % | 3,67 % |
| Référence | -1,14 % | -0,33 % | -2,03 % | -0,54 % | 3,78 % | 6,83 % | 5,49 % | 5,64 % | 2,44 % | 1,31 % | 2,36 % | 3,05 % | 2,42 % | 3,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | -0,08 % | 0,37 % | 0,35 % | 4,10 % | 5,74 % | 5,05 % | 3,88 % | 1,71 % | 2,62 % | 2,66 % | 2,80 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 229 | 74 / 224 | 57 / 222 | 49 / 224 | 35 / 210 | 44 / 158 | 34 / 149 | 44 / 135 | 49 / 123 | 38 / 114 | 42 / 108 | 42 / 93 | 35 / 84 | 31 / 78 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 1,01 % | 0,65 % | 0,49 % | 1,24 % | 0,41 % | 0,10 % | -0,15 % | 0,66 % | 0,76 % | -1,40 % | 0,78 % |
| Référence | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,47 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,44 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,84 % | 3,87 % | -1,38 % | 8,77 % | 5,02 % | 2,77 % | -10,43 % | 7,85 % | 9,54 % | 4,74 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 31/ 78 | 54/ 84 | 67/ 92 | 52/ 105 | 89/ 110 | 43/ 118 | 82/ 132 | 61/ 149 | 40/ 151 | 85/ 198 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,54 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,43 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 46,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 40,02 |
| Espèces et équivalents | 4,44 |
| Actions canadiennes | 3,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,40 |
| Autres | 3,36 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,44 |
| Services financiers | 1,44 |
| Énergie | 1,00 |
| Immobilier | 0,76 |
| Autres | 2,22 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,74 |
| Europe | 1,09 |
| Amérique Latine | 1,07 |
| Autres | 1,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Corporate Bond Fund Series I | 99,57 |
| Canadian Dollar | 0,38 |
| Us Dollar | 0,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société obligations de sociétés CI (actions de la série A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 3,57 % | 4,78 % | 5,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 | 0,56 | 0,46 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,52 % | 0,52 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,78 | -0,03 | 0,33 |
| Sortino | 1,71 | -0,08 | 0,17 |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 98,10 % | 93,59 % | 83,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,50 % | 3,57 % | 4,78 % | 5,76 % |
| Bêta | 0,32 | 0,53 | 0,56 | 0,46 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,26 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,25 % |
| Sharpe | 1,36 | 0,78 | -0,03 | 0,33 |
| Sortino | 1,64 | 1,71 | -0,08 | 0,17 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 97,97 % | 98,10 % | 93,59 % | 83,64 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 523 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1308 | ||
| CIG14040 | ||
| CIG14140 | ||
| CIG14240 | ||
| CIG14340 | ||
| CIG2308 | ||
| CIG3308 |
Objectif de placement
L’objectif de ce fonds est de réaliser un rendement élevé en évaluant ses placements au moyen d'une analyse de la valeur fondamentale. Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n’est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement, repérant d’abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise. Il évalue la situation financière et la direction de chaque société, son secteur d'activité et la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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