Détails du fonds

VANPA (11-02-2026)	8,00 $
Variation	0,01 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2013) : 1,60 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,55 %	-0,38 %	2,09 %	0,55 %	1,84 %	3,69 %	2,99 %	0,54 %	-0,42 %	0,22 %	1,19 %	1,16 %	1,12 %	1,23 %
Référence	-0,25 %	-2,17 %	1,14 %	-0,25 %	1,49 %	4,75 %	3,55 %	0,53 %	-0,99 %	-0,39 %	0,72 %	1,40 %	1,32 %	0,63 %
Moyenne de la catégorie	0,39 %	0,13 %	2,57 %	0,39 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	70 / 374	269 / 374	213 / 370	70 / 374	310 / 365	204 / 350	215 / 324	159 / 291	155 / 265	136 / 222	108 / 207	101 / 183	82 / 146	50 / 129
Quartile de classement	1	3	3	1	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,87 %	-0,49 %	-0,62 %	0,13 %	0,25 %	-0,37 %	0,51 %	1,51 %	0,44 %	0,11 %	-1,03 %	0,55 %
Référence	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %	-1,70 %	-0,25 %

Best Monthly Return Since Inception

4,00 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	2,38 %	1,52 %	-1,53 %	6,85 %	6,56 %	-2,28 %	-11,46 %	5,39 %	3,48 %	2,29 %
Référence	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	2	3	3	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	44/ 129	82/ 146	153/ 175	55/ 206	140/ 222	166/ 265	188/ 290	145/ 324	177/ 350	327/ 363

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,85 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	37,19
Obligations de sociétés canadiennes	34,04
Obligations de sociétés étrangères	17,63
Obligations de gouvernements étrangers	5,00
Espèces et équivalents	1,88
Autres	4,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,16
Espèces et quasi-espèces	1,88
Fonds commun de placement	0,61
Technologie	0,24
Services publics	0,11
Autres	1,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,92
Europe	2,70
Asie	2,44
Multi-National	0,70
Amérique Latine	0,19
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	32,64
CI Canadian Bond Fund Series I	32,60
RP Strategic Income Plus Fund Class A	15,12
Manulife Strategic Income Fund Series I	14,99
NBI Sustainable Canadian Short Term Bd ETF (NSSB)	4,98
Cash and Cash Equivalents	-0,33

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type	4,76 %	5,42 %	4,83 %
Bêta	0,70 %	0,64 %	0,35 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,57 %	0,55 %	0,23 %
Sharpe	-0,16 %	-0,56 %	-0,10 %
Sortino	0,02 %	-0,77 %	-0,45 %
Treynor	-0,01 %	-0,05 %	-0,01 %
Efficience fiscale	68,27 %	-	32,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,43 %	4,76 %	5,42 %	4,83 %
Bêta	0,50 %	0,70 %	0,64 %	0,35 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,64 %	0,57 %	0,55 %	0,23 %
Sharpe	-0,28 %	-0,16 %	-0,56 %	-0,10 %
Sortino	-0,63 %	0,02 %	-0,77 %	-0,45 %
Treynor	-0,01 %	-0,01 %	-0,05 %	-0,01 %
Efficience fiscale	46,73 %	68,27 %	-	32,90 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	26 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7520

Objectif de placement

L'objectif de placement du portefeuille consiste à produire un revenu courant en investissant dans un éventail diversifié de fonds communs à revenu fixe.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marché, est la suivante: 100% de l'actif net en titres de fonds communs de placement à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,76 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Méritage revenu fixe diversifié - série Conseillers/FSR

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé