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Fonds de rendement à prime Dynamique série A
Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
11,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 octobre 2013) : 7,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,83 % | 2,56 % | 3,07 % | 2,81 % | 16,77 % | 8,44 % | 10,16 % | 10,82 % | 8,44 % | 10,80 % | 7,99 % | 7,61 % | 7,28 % | 7,15 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 1,31 % | 1,95 % | 1,97 % | 5,64 % | 4,23 % | 3,56 % | 2,89 % | 3,65 % | 4,52 % | 3,73 % | 3,84 % | 3,66 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,37 % | 3,11 % | 1,37 % | -0,13 % | 2,22 % | 1,73 % | 0,52 % | -0,26 % | 0,25 % | -0,01 % | -1,21 % | 3,83 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,91 % (février 2021)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,55 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 7,97 % | -2,09 % | 8,85 % | 2,94 % | 12,89 % | -1,38 % | 20,59 % | 9,73 % | 8,82 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,59 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,09 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 71,48 |
| Actions américaines | 24,54 |
| Actions internationales | 4,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,08 |
| Actions canadiennes | -0,11 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 71,47 |
| Technologie | 9,72 |
| Services aux consommateurs | 8,27 |
| Soins de santé | 3,49 |
| Biens industriels | 2,60 |
| Autres | 4,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,98 |
| Asie | 2,25 |
| Europe | 1,81 |
| Multi-National | 0,01 |
| Amérique Latine | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 59,12 |
| Option TD Options Cash Collateral CAD | 10,78 |
| Microsoft Corp | 3,68 |
| Amazon.com Inc | 3,43 |
| NVIDIA Corp | 2,90 |
| Netflix Inc | 2,73 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,22 |
| Eaton Corp PLC | 1,86 |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1,82 |
| Boston Scientific Corp | 1,66 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement à prime Dynamique série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
3 A annualisé
| Écart type | 5,51 % | 6,57 % | 7,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,23 | 0,30 | 0,39 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,23 % | 0,32 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,13 | 0,83 | 0,75 |
| Sortino | 2,48 | 1,40 | 0,90 |
| Treynor | 0,27 | 0,19 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 65,89 % | 63,22 % | 59,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,13 % | 5,51 % | 6,57 % | 7,04 % |
| Bêta | 0,23 | 0,23 | 0,30 | 0,39 |
| Alpha | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,17 % | 0,23 % | 0,32 % | 0,51 % |
| Sharpe | 2,19 | 1,13 | 0,83 | 0,75 |
| Sortino | 7,89 | 2,48 | 1,40 | 0,90 |
| Treynor | 0,58 | 0,27 | 0,19 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 76,02 % | 65,89 % | 63,22 % | 59,18 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 octobre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 935 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2850 | ||
| DYN2851 | ||
| DYN2852 | ||
| DYN7119 |
Objectif de placement
Le Fonds de rendement à prime Dynamique vise à réaliser un revenu élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'instruments dérivés producteurs de revenu et des titres de participation.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de dérivés générant un revenu et des titres de participation qui peuvent inclure des positions longues sur actions ainsi que des options d'achat couvert, des options de vente couverte par des espèces, des positions en compte synthétiques personnalisés pour de meilleurs rendements ajustés au risque et un arbitrage maitrisé au risque. Une combinaison d'analyse fondamentale et de la volatilité procure le cadre pour ces stratégies.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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