Détails du fonds

VANPA (24-04-2026)	15,38 $
Variation	0,02 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 septembre 2013) : 1,71 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,19 %	-0,83 %	-1,15 %	-0,83 %	1,75 %	3,09 %	3,17 %	1,88 %	1,09 %	2,64 %	1,55 %	1,55 %	1,23 %	1,84 %
Référence	-0,69 %	0,62 %	-0,39 %	0,62 %	2,08 %	6,50 %	5,58 %	4,28 %	1,91 %	1,03 %	1,98 %	2,30 %	2,39 %	2,63 %
Moyenne de la catégorie	-1,85 %	-0,67 %	0,07 %	-0,67 %	3,82 %	4,19 %	4,36 %	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	102 / 324	213 / 320	297 / 318	213 / 320	281 / 307	252 / 287	245 / 278	204 / 266	189 / 255	157 / 240	176 / 220	154 / 197	144 / 171	119 / 126
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,31 %	0,70 %	1,04 %	0,04 %	0,72 %	0,71 %	-0,17 %	0,10 %	-0,25 %	0,29 %	0,07 %	-1,19 %
Référence	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %	0,79 %	2,27 %	0,61 %	-0,13 %	-1,47 %	-0,26 %	1,58 %	-0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,03 %	1,69 %	-3,96 %	5,76 %	6,14 %	-0,63 %	-6,74 %	3,82 %	4,55 %	3,47 %
Référence	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %	4,31 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %	5,80 %
Quartile de classement	3	3	4	3	2	4	1	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	64/ 124	121/ 171	178/ 197	159/ 218	67/ 239	193/ 252	59/ 260	262/ 278	202/ 287	270/ 303

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,03 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	64,27
Espèces et équivalents	27,37
Obligations du gouvernement canadien	5,74
Obligations de gouvernements étrangers	1,74
Obligations de sociétés canadiennes	0,72
Autres	0,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	73,03
Fonds négociés en bourse	22,48
Espèces et quasi-espèces	4,89
Services financiers	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,72
Europe	1,53
Afrique et Moyen Orient	1,37
Amérique Latine	1,22
Asie	0,09
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	56,85
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	22,48
Purpose Global Bond Class ETF (IGB)	14,91
BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM)	5,42
United States Dollar	0,50
Cash and Cash Equivalents	-0,01
Canadian Dollar	-0,14

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	3,92 %	4,54 %	4,71 %
Bêta	0,54	0,41	0,25
Alpha	0,00	0,00	0,01
R-carré	0,42 %	0,30 %	0,11 %
Sharpe	-0,13	-0,36	0,01
Sortino	0,08	-0,51	-0,29
Treynor	-0,01	-0,04	0,00
Efficience fiscale	45,48 %	-	16,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,10 %	3,92 %	4,54 %	4,71 %
Bêta	0,28	0,54	0,41	0,25
Alpha	0,01	0,00	0,00	0,01
R-carré	0,32 %	0,42 %	0,30 %	0,11 %
Sharpe	-0,31	-0,13	-0,36	0,01
Sortino	-0,73	0,08	-0,51	-0,29
Treynor	-0,02	-0,01	-0,04	0,00
Efficience fiscale	3,45 %	45,48 %	-	16,09 %

Aucune donnée disponible

Date de création	04 septembre 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC100

Objectif de placement

Le Fonds d'obligations de rendement global Purpose cherche à atteindre un rendement global positif sur la durée dans divers environnements de marché en répartissant tactiquement ses actifs parmi un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres de créance du gouvernement, des titres de créance de sociétés de bonne qualité et des titres de créance à haut rendement.

Stratégie de placement

Le Purpose Total Return Bond Fund obtiendra une exposition principalement via un portefeuille de titres à revenu fixe, en incluant les instruments de créance gouvernementaux, de sociétés de bonne qualité et à rendement élevé. Initialement, le Fonds investira surtout dans un portefeuille de titres nord-américains à revenu fixe, mais il est possible qu'il le fasse mondialement. Le cas échéant, le portefeuille peut aussi investir dans des dérivés tels que les options et les contrats à terme.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	Neuberger Berman Breton Hill ULC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,45 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'obligations de rendement global Purpose série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé