Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds diversifié d'actifs réels Purpose série A
Divers Revenu & immob
|
VANPA (13-05-2026) |
34,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 septembre 2013) : 6,63 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,05 % | 12,78 % | 25,45 % | 23,32 % | 43,29 % | 21,89 % | 15,99 % | 11,02 % | 14,48 % | 18,45 % | 12,55 % | 11,15 % | 10,04 % | 9,43 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 1,31 % | 1,95 % | 1,97 % | 5,64 % | 4,23 % | 3,56 % | 2,89 % | 3,65 % | 4,52 % | 3,73 % | 3,84 % | 3,66 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 2,34 % | 2,38 % | 2,44 % | 3,55 % | 1,32 % | 2,28 % | -0,54 % | 9,35 % | 8,25 % | 4,24 % | -0,05 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,35 % (janvier 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,33 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,79 % | 3,52 % | -7,90 % | 10,91 % | 3,35 % | 22,39 % | 15,50 % | -0,22 % | 8,98 % | 15,61 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,39 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,90 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,20 |
| Espèces et équivalents | 25,97 |
| Actions internationales | 18,19 |
| Actions canadiennes | 8,03 |
| Les Marchandises | 5,62 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 22,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,67 |
| Énergie | 13,93 |
| Fonds négociés en bourse | 11,30 |
| Immobilier | 10,49 |
| Autres | 26,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,17 |
| Europe | 12,04 |
| Amérique Latine | 3,67 |
| Asie | 2,31 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 5,61 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 12,56 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 11,30 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF N-C Hgd (KILO.B) | 3,49 |
| Corteva Inc | 2,37 |
| BHP Group Ltd - ADR | 2,31 |
| Exxon Mobil Corp | 2,30 |
| Nextera Energy Inc | 1,98 |
| Duke Energy Corp | 1,91 |
| Nutrien Ltd | 1,88 |
| National Grid PLC - ADR | 1,85 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds diversifié d'actifs réels Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
3 A annualisé
| Écart type | 12,17 % | 13,00 % | 13,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,70 | 0,78 |
| Alpha | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,31 % | 0,45 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,89 | 0,61 |
| Sortino | 1,86 | 1,51 | 0,79 |
| Treynor | 0,20 | 0,17 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 91,55 % | 91,91 % | 90,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,36 % | 12,17 % | 13,00 % | 13,05 % |
| Bêta | 0,05 | 0,59 | 0,70 | 0,78 |
| Alpha | 0,35 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,00 % | 0,31 % | 0,45 % | 0,60 % |
| Sharpe | 3,34 | 0,99 | 0,89 | 0,61 |
| Sortino | 40,19 | 1,86 | 1,51 | 0,79 |
| Treynor | 6,78 | 0,20 | 0,17 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 96,84 % | 91,55 % | 91,91 % | 90,78 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 14 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC500 |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer aux actionnaires une exposition à un portefeuille diversifié de catégories d’actifs directement ou indirectement liés à des immobilisations corporelles dont la corrélation avec l’inflation est positive et qui devraient conserver leur valeur réelle (compte tenu de l’inflation) au fil du temps. Parmi ces actifs peuvent figurer les métaux précieux et les titres de capitaux propres connexes;
Stratégie de placement
Le portefeuille sera rééquilibré de façon stratégique chaque trimestre au moyen d'une méthode de pondération de l'actif fondée sur la parité du risque en vue d'obtenir le rendement maximum tout en réduisant le risque au minimum.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Canada ULC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
