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Fonds de revenu à taux variable Renaissance catégorie A
Prêts à taux variable
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FundGrade B
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2016
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 5,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,44 % | 0,22 % | -2,49 % | -0,97 % | 3,32 % | 4,81 % | 7,08 % | 7,29 % | 6,80 % | 5,55 % | 4,64 % | 5,03 % | 4,05 % | 4,98 % |
| Référence | 0,63 % | -0,34 % | -0,30 % | -0,38 % | 5,43 % | 9,30 % | 9,49 % | 10,93 % | 7,31 % | 8,21 % | 5,56 % | 4,98 % | 4,80 % | 5,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,01 % | 1,11 % | 0,90 % | 3,96 % | 3,59 % | 5,23 % | 4,08 % | 3,40 % | 5,02 % | 2,88 % | 2,94 % | 3,08 % | 3,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 81 / 81 | 78 / 81 | 81 / 81 | 81 / 81 | 61 / 81 | 22 / 77 | 14 / 76 | 8 / 76 | 9 / 75 | 40 / 75 | 19 / 70 | 12 / 67 | 17 / 60 | 13 / 56 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,70 % | -0,02 % | 2,49 % | -0,45 % | 2,07 % | 1,07 % | -0,24 % | -1,30 % | -1,19 % | -0,57 % | 2,27 % | -1,44 % |
| Référence | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,61 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,53 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,39 % | -3,71 % | 7,06 % | 3,75 % | 0,49 % | 3,14 % | 3,66 % | 9,11 % | 17,56 % | 0,53 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 54/ 55 | 57/ 58 | 8/ 67 | 64/ 69 | 24/ 75 | 62/ 75 | 9/ 75 | 63/ 76 | 7/ 77 | 67/ 81 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,56 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,71 % (2017)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 90,64 |
| Espèces et équivalents | 8,16 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,02 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,67 |
| Europe | 0,57 |
| Autres | 0,76 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,52 |
| CANADIAN DOLLAR | 1,29 |
| AI Aqua Merger TL 01/26 | 0,71 |
| ALIX PARTNERS 7/25 TL | 0,67 |
| CPPIB/OHIO VALLEY MIDSTREAM 8/24 TLB | 0,64 |
| NORD ANG/FUG FIN 1/26 USD | 0,63 |
| HOLOGIC 4/26 (USD) TL | 0,63 |
| FCG 2/26 CL TLB | 0,62 |
| MED INFO/WELLSKY 7/25 TLB | 0,60 |
| PYE-BARKER TLB | 0,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à taux variable Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 5,62 % | 5,84 % | 6,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,16 | 0,20 | 0,42 |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| R-carré | 0,02 % | 0,05 % | 0,23 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,67 | 0,51 |
| Sortino | 1,17 | 1,03 | 0,49 |
| Treynor | 0,21 | 0,20 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 64,15 % | 65,39 % | 56,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,91 % | 5,62 % | 5,84 % | 6,24 % |
| Bêta | -0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,42 |
| Alpha | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,03 |
| R-carré | 0,02 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,23 % |
| Sharpe | 0,20 | 0,60 | 0,67 | 0,51 |
| Sortino | 0,13 | 1,17 | 1,03 | 0,49 |
| Treynor | -0,07 | 0,21 | 0,20 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 33,12 % | 64,15 % | 65,39 % | 56,08 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 917 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2503 | ||
| ATL2504 | ||
| ATL2505 |
Objectif de placement
Le Fonds de titres de qualité à taux variable Dynamiquevise à procurer un revenu d’intérêts tout en préservant lecapital et en atténuant les effets de la fluctuation destaux d’intérêt.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts. L’approbation doit êtreobtenue par voie de résolution, adoptée à la majorité desvoix exprimées à une assemblée des porteurs de parts.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à investir principalement dans des prêts privilégiés à taux variable et d'autres instruments d'emprunt à taux variable libellés en dollars américains ainsi que dans des titres d'emprunt d'emprunteurs et d'émetteurs situés partout dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Ares Capital Management II LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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