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Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (19-08-2026) |
9,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,38 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 3,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,50 % | 0,38 % | 0,65 % | 1,59 % | 4,66 % | 4,71 % | 5,49 % | 4,03 % | 0,93 % | 1,79 % | 2,63 % | 3,25 % | 2,97 % | 3,09 % |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,83 % | 2,84 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | 0,92 % | -0,33 % | 1,03 % | 0,02 % | 0,94 % | 1,57 % | -2,47 % | 1,21 % | 0,20 % | 0,69 % | -0,50 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,38 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,94 % | 7,01 % | -4,18 % | 15,19 % | 7,68 % | 2,44 % | -13,75 % | 7,12 % | 4,24 % | 7,08 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,19 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,75 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 70,82 |
| Actions américaines | 14,62 |
| Espèces et équivalents | 8,44 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,69 |
| Actions internationales | 2,56 |
| Autres | 0,87 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 73,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,44 |
| Services financiers | 3,59 |
| Soins de santé | 2,55 |
| Technologie | 2,09 |
| Autres | 9,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,09 |
| Europe | 5,65 |
| Asie | 1,10 |
| Amérique Latine | 0,37 |
| Autres | 0,79 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fd Cl O | 74,64 |
| Renaissance U.S. Equity Income Fund O U$ | 19,93 |
| CIBC U.S. DOLLAR INCOME ADVANTAGE FUND CL O USD | 5,05 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,11 % | 7,46 % | 6,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,85 | 0,59 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,46 % | 0,57 % | 0,27 % |
| Sharpe | 0,34 | -0,24 | 0,20 |
| Sortino | 0,66 | -0,32 | 0,06 |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 74,03 % | - | 51,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,87 % | 6,11 % | 7,46 % | 6,80 % |
| Bêta | 0,40 | 0,75 | 0,85 | 0,59 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,38 % | 0,46 % | 0,57 % | 0,27 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,34 | -0,24 | 0,20 |
| Sortino | 0,57 | 0,66 | -0,32 | 0,06 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 69,03 % | 74,03 % | - | 51,65 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 36 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2800 | ||
| ATL2801 | ||
| ATL2802 |
Objectif de placement
Dégager un revenu élevé ayant un certain potentiel de plus-value du capital en investissantprincipalement dans des parts d’OPC qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titresde participation d’émetteurs situés aux États-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit principalement dans des parts d'OPC gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme de titres à revenu fixe (de 65 à 95 %) et de titres de participation (de 5 à 35 %). Le conseiller en valeurs peut examiner et rajuster la composition de l'actif, à son entière appréciation, selon la conjoncture économique et la valeur
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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