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Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A
Actions US div et rev
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2017, 2016
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|
VANPA (13-05-2026) |
20,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 septembre 2013) : 9,95 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,11 % | 2,38 % | 6,88 % | 5,64 % | 15,14 % | 10,72 % | 8,45 % | 8,02 % | 8,13 % | 8,70 % | 6,83 % | 7,92 % | 6,74 % | 8,33 % |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 3,29 % | 6,26 % | 5,86 % | 22,25 % | 15,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 197 / 229 | 146 / 226 | 98 / 226 | 141 / 226 | 191 / 219 | 184 / 210 | 180 / 195 | 175 / 192 | 165 / 188 | 182 / 186 | 172 / 181 | 155 / 167 | 135 / 140 | 112 / 118 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 0,79 % | 3,76 % | 2,14 % | 1,02 % | -1,24 % | 2,77 % | -1,55 % | 3,18 % | 4,60 % | -3,20 % | 1,11 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,90 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,28 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,43 % | 4,55 % | 2,39 % | 17,50 % | -2,24 % | 15,22 % | 3,06 % | -0,24 % | 18,40 % | 4,21 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 114 | 104/ 137 | 53/ 165 | 139/ 180 | 168/ 186 | 188/ 188 | 13/ 191 | 189/ 192 | 166/ 204 | 190/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,40 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,24 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 71,12 |
| Actions internationales | 13,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,54 |
| Espèces et équivalents | 2,11 |
| Actions canadiennes | 0,76 |
| Autres | 0,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,63 |
| Soins de santé | 12,92 |
| Revenu fixe | 11,54 |
| Biens de consommation | 9,83 |
| Énergie | 8,83 |
| Autres | 37,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,19 |
| Europe | 12,98 |
| Asie | 0,84 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3,53 |
| ONEOK Inc | 3,08 |
| Johnson & Johnson | 3,07 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,85 |
| Norfolk Southern Corp | 2,58 |
| Becton Dickinson and Co | 2,51 |
| Medtronic PLC | 2,26 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.75% 01-Jun-2030 | 2,14 |
| PepsiCo Inc | 2,09 |
| Kimberly-Clark Corp | 2,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,80 % | 9,55 % | 9,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,47 | 0,47 | 0,61 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,31 % | 0,45 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,57 | 0,67 |
| Sortino | 0,83 | 0,85 | 0,85 |
| Treynor | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 87,69 % | 87,60 % | 85,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,98 % | 9,80 % | 9,55 % | 9,90 % |
| Bêta | 0,14 | 0,47 | 0,47 | 0,61 |
| Alpha | 0,11 | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,04 % | 0,31 % | 0,45 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,51 | 0,51 | 0,57 | 0,67 |
| Sortino | 2,75 | 0,83 | 0,85 | 0,85 |
| Treynor | 0,83 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 92,64 % | 87,69 % | 87,60 % | 85,35 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 septembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 473 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL2486 | ||
| ATL2487 | ||
| ATL2488 |
Objectif de placement
Rechercher un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation de sociétés situées auxÉtats-Unis.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans leconsentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assembléede ceux-ci.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à investir principalement dans des actions ordinaires de sociétés situées aux États-Unis avec un historique productif de revenu favorable et qui a des perspectives de paiements de revenu qui vont continuer ou augmenter, mais il peut aussi investir dans des titres de sociétés situées aux États-Unis qui peuvent être convertis en actions ordinaires.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
American Century Investment Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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