Détails du fonds

VANPA (03-03-2026)	13,87 $
Variation	(0,16 $) (-1,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 4,61 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,21 %	0,90 %	6,38 %	1,21 %	7,75 %	9,53 %	7,82 %	4,23 %	3,64 %	3,81 %	4,59 %	4,07 %	4,12 %	4,28 %
Référence	0,33 %	-1,40 %	3,49 %	0,33 %	4,71 %	8,91 %	7,40 %	3,71 %	2,48 %	3,02 %	3,98 %	4,06 %	4,21 %	3,62 %
Moyenne de la catégorie	0,95 %	0,82 %	4,93 %	0,95 %	6,54 %	8,48 %	6,92 %	3,69 %	3,42 %	3,68 %	4,37 %	3,75 %	3,94 %	4,14 %
Classement au sein de la catégorie	204 / 972	304 / 967	161 / 963	204 / 972	243 / 954	285 / 926	272 / 874	366 / 853	390 / 788	356 / 736	326 / 703	263 / 608	216 / 502	191 / 438
Quartile de classement	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,32 %	-1,81 %	-0,87 %	1,80 %	1,43 %	0,47 %	1,38 %	2,77 %	1,20 %	0,41 %	-0,71 %	1,21 %
Référence	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %

Best Monthly Return Since Inception

5,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,04 %	3,97 %	-2,30 %	10,60 %	7,56 %	3,43 %	-12,00 %	8,71 %	8,74 %	8,86 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	2	3	3	1	2	3	4	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	118/ 436	339/ 501	341/ 579	170/ 682	248/ 736	582/ 788	627/ 831	246/ 874	558/ 926	199/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,60 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,00 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	18,93
Obligations de sociétés étrangères	16,31
Actions américaines	13,44
Obligations canadiennes - Autres	13,01
Obligations du gouvernement canadien	10,79
Autres	27,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	53,22
Technologie	8,50
Fonds négociés en bourse	8,05
Services financiers	7,78
Matériaux de base	3,04
Autres	19,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,49
Asie	7,51
Multi-National	6,79
Europe	6,35
Amérique Latine	1,61
Autres	1,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	13,10
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	12,78
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	12,47
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	11,14
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	10,05
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	7,38
BMO Glo Equity Fund Active ETF Series (BGEQ)	6,77
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	5,27
BMO Emerging Markets Bond Hgd to CAD Index (ZEF)	4,35
BMO High Yield US Corp Bd Hdg to CAD Ind ETF (ZHY)	3,80

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,93 %	7,11 %	6,50 %
Bêta	0,94 %	0,92 %	0,73 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,70 %	0,71 %	0,46 %
Sharpe	0,66 %	0,15 %	0,39 %
Sortino	1,36 %	0,17 %	0,31 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,32 %	84,94 %	85,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,43 %	5,93 %	7,11 %	6,50 %
Bêta	0,86 %	0,94 %	0,92 %	0,73 %
Alpha	0,04 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,74 %	0,70 %	0,71 %	0,46 %
Sharpe	1,14 %	0,66 %	0,15 %	0,39 %
Sortino	1,80 %	1,36 %	0,17 %	0,31 %
Treynor	0,06 %	0,04 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,63 %	92,32 %	84,94 %	85,28 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 198 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO702
BMO70702

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif, il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et d'autres OPC, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous gérons.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Sadiq S. Adatia, CFA Taylor Evans
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,67 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé