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VANPA (26-01-2026) |
9,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,32 %)
|
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (18 février 2011) : 7,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,66 % | 3,91 % | 12,28 % | 19,39 % | 19,39 % | 17,30 % | 14,03 % | 7,85 % | 10,54 % | 11,08 % | 11,58 % | 7,91 % | 8,30 % | 9,12 % |
| Référence | 0,50 % | 4,53 % | 16,47 % | 25,52 % | 25,52 % | 24,13 % | 20,52 % | 12,38 % | 14,20 % | 13,07 % | 14,23 % | 11,31 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 3,03 % | 10,57 % | 17,10 % | 17,10 % | 18,12 % | 16,51 % | 9,40 % | 11,86 % | 11,16 % | 12,19 % | 9,32 % | 9,18 % | 9,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 49 / 605 | 212 / 604 | 237 / 600 | 225 / 576 | 225 / 576 | 319 / 570 | 427 / 563 | 423 / 552 | 411 / 539 | 328 / 531 | 373 / 515 | 432 / 483 | 355 / 433 | 315 / 410 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,08 % | -0,15 % | -1,73 % | -0,74 % | 6,34 % | 2,75 % | 0,84 % | 2,79 % | 4,26 % | -0,10 % | 2,32 % | 1,66 % |
| Référence | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % |
11,70 % (novembre 2020)
-19,44 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,77 % | 11,45 % | -14,58 % | 14,64 % | 13,82 % | 21,97 % | -8,75 % | 7,75 % | 15,25 % | 19,39 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 111/ 410 | 138/ 433 | 467/ 483 | 445/ 515 | 115/ 531 | 341/ 539 | 234/ 552 | 502/ 563 | 441/ 570 | 225/ 576 |
21,97 % (2021)
-14,58 % (2018)
Fonds de revenu actions Palos série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 10,07 % | 11,70 % | 13,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,98 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,98 % | 0,68 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,99 % | 1,00 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 91,35 % | 87,30 % | 76,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,99 % | 10,07 % | 11,70 % | 13,15 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,93 % | 0,98 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,86 % | 0,89 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,94 % | 0,98 % | 0,68 % | 0,59 % |
| Sortino | 6,59 % | 1,99 % | 1,00 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 94,81 % | 91,35 % | 87,30 % | 76,45 % |
| Date de création | 18 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PAL101 |
Les objectifs fondamentaux du Fonds consistent à fournir : (i) une croissance du capital à long terme; (ii) un revenu régulier et attrayant; et (iii) des rendements accrus grâce aux activités de négoces. Le Fonds investit dans un portefeuille de titres principalement canadiens qui procurent des revenus comme des titres de participation d'émetteurs canadiens à grande capitalisation qui versent des dividendes ou des titres d'emprunt choisis qui versent de l'intérêt.
La principale stratégie de placement du Fonds consiste à appliquer des méthodes de recherche qualitatives, quantitatives et comparatives afin de bâtir et de gérer un portefeuille composé de titres de participation choisis de grande qualité, qui sont sous-évalués et qui versent des dividendes, ainsi que de titres d'emprunt qui procurent des revenus. Ce portefeuille essentiel de titres correspond actuellement à environ 95 % des avoirs du Fonds.
| Portfolio Manager |
Palos Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Palos Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Independent Network (NBIN) |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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