Détails du fonds

VANPA (27-03-2026)	2,23 $
Variation	(0,01 $) (-0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel série T

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 février 2003) : 4,14 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,70 %	1,72 %	5,36 %	2,46 %	6,18 %	7,73 %	7,27 %	3,68 %	2,78 %	2,96 %	3,28 %	2,99 %	2,79 %	3,13 %
Référence	1,93 %	0,74 %	4,35 %	2,27 %	6,05 %	9,19 %	8,51 %	4,68 %	3,22 %	3,34 %	4,19 %	3,97 %	4,11 %	4,04 %
Moyenne de la catégorie	1,91 %	2,32 %	5,77 %	2,87 %	8,03 %	8,97 %	8,20 %	4,56 %	3,88 %	4,34 %	4,51 %	4,10 %	3,99 %	4,40 %
Classement au sein de la catégorie	705 / 976	689 / 972	611 / 964	680 / 972	723 / 955	740 / 926	682 / 874	705 / 853	696 / 788	661 / 736	634 / 708	535 / 611	435 / 503	396 / 441
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,36 %	-1,31 %	1,21 %	1,20 %	0,16 %	0,91 %	2,29 %	0,98 %	0,27 %	-0,72 %	0,75 %	1,70 %
Référence	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

4,86 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,63 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,78 %	3,53 %	-2,62 %	7,32 %	7,18 %	1,74 %	-12,03 %	7,51 %	7,61 %	5,86 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	4	4	3	4	2	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	409/ 436	391/ 501	416/ 579	629/ 682	316/ 736	727/ 788	632/ 831	523/ 874	779/ 926	720/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,61 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	23,41
Obligations de sociétés canadiennes	21,94
Actions américaines	12,72
Obligations étrangères - Autres	11,11
Obligations de sociétés étrangères	8,18
Autres	22,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,95
Fonds négociés en bourse	5,59
Technologie	5,07
Fonds commun de placement	4,94
Espèces et quasi-espèces	4,49
Autres	11,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,49
Multi-National	10,75
Asie	2,62
Europe	2,47
Amérique Latine	0,50
Autres	4,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O	30,96
Franklin Canadian Government Bond Fund O	15,22
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	10,75
Franklin Canadian Short Term Bd Fd O	7,17
Franklin U.S. Core Equity Fund Series O	5,44
Franklin Brandywine Global Inc Opt Fd O	4,79
Franklin Brandywine U.S. High Yield Fund Ser O	3,18
Franklin Canadian Core Equity Fund Series O	2,77
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM)	2,56
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O	2,47

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel série T

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,33 %	6,34 %	5,60 %
Bêta	0,88 %	0,85 %	0,67 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,75 %	0,75 %	0,51 %
Sharpe	0,64 %	0,02 %	0,25 %
Sortino	1,34 %	-0,01 %	0,06 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	87,43 %	62,06 %	68,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,98 %	5,33 %	6,34 %	5,60 %
Bêta	0,79 %	0,88 %	0,85 %	0,67 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,75 %	0,75 %	0,51 %
Sharpe	0,91 %	0,64 %	0,02 %	0,25 %
Sortino	1,26 %	1,34 %	-0,01 %	0,06 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	80,89 %	87,43 %	62,06 %	68,93 %

Aucune donnée disponible

Date de création	17 février 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	764 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML384
TML385
TML386

Objectif de placement

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC de revenu et d’obligations.

Stratégie de placement

Le portefeuille a, dans des conditions normales de marché, une composition d'actifs optimale de 60-100% à revenu fixe et 0-40% d'actions. Le conseiller en portefeuille peut revoir et modifier la composition optimale de l'actif, à sa seule discrétion, en fonction des conditions économiques et de la valeur relative des titres de participation et du revenu.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel série T

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé