Détails du fonds

VANPA (27-03-2026)	7,70 $
Variation	(0,03 $) (-0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 août 2002) : 4,55 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,99 %	2,25 %	6,63 %	2,94 %	8,20 %	9,52 %	9,00 %	5,15 %	4,40 %	4,81 %	4,72 %	4,15 %	4,00 %	4,42 %
Référence	1,93 %	0,74 %	4,35 %	2,27 %	6,05 %	9,19 %	8,51 %	4,68 %	3,22 %	3,34 %	4,19 %	3,97 %	4,11 %	4,04 %
Moyenne de la catégorie	1,91 %	2,32 %	5,77 %	2,87 %	8,03 %	8,97 %	8,20 %	4,56 %	3,88 %	4,34 %	4,51 %	4,10 %	3,99 %	4,40 %
Classement au sein de la catégorie	406 / 976	437 / 972	298 / 964	436 / 972	403 / 955	402 / 926	278 / 874	351 / 853	343 / 788	253 / 736	322 / 708	302 / 611	237 / 503	223 / 441
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,86 %	-1,68 %	1,90 %	1,56 %	0,48 %	1,12 %	2,73 %	1,19 %	0,32 %	-0,67 %	0,93 %	1,99 %
Référence	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

5,94 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,54 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,92 %	4,75 %	-3,90 %	9,03 %	7,61 %	5,27 %	-12,06 %	8,37 %	10,24 %	7,52 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	4	2	4	3	2	2	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	400/ 436	241/ 501	536/ 579	405/ 682	240/ 736	257/ 788	644/ 831	329/ 874	262/ 926	429/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,24 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	19,58
Obligations du gouvernement canadien	18,81
Obligations de sociétés canadiennes	17,43
Actions canadiennes	12,06
Actions internationales	10,54
Autres	21,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	53,95
Fonds négociés en bourse	8,67
Technologie	7,82
Fonds commun de placement	7,63
Services financiers	3,97
Autres	17,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,98
Multi-National	8,95
Asie	3,96
Europe	3,82
Amérique Latine	0,60
Autres	4,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Franklin Canadian Core Plus Bd Fd O	24,88
Franklin Canadian Government Bond Fund O	12,22
Franklin Global Core Bond Fund ETF Series (FLGA)	8,95
Franklin U.S. Core Equity Fund Series O	8,39
Franklin Canadian Short Term Bd Fd O	5,76
Franklin Canadian Core Equity Fund Series O	4,28
Franklin FTSE U.S. Index ETF (FLAM)	3,99
Franklin ClearBridge Canadian Equity Fund O	3,83
Franklin Brandywine Global Inc Opt Fd O	3,65
Franklin International Core Equity Fund Series O	3,31

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,85 %	7,05 %	6,54 %
Bêta	0,96 %	0,92 %	0,71 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,74 %	0,71 %	0,43 %
Sharpe	0,87 %	0,25 %	0,41 %
Sortino	1,74 %	0,32 %	0,34 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	90,60 %	80,12 %	79,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,98 %	5,85 %	7,05 %	6,54 %
Bêta	0,95 %	0,96 %	0,92 %	0,71 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,81 %	0,74 %	0,71 %	0,43 %
Sharpe	1,12 %	0,87 %	0,25 %	0,41 %
Sortino	1,67 %	1,74 %	0,32 %	0,34 %
Treynor	0,06 %	0,05 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	82,74 %	90,60 %	80,12 %	79,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 août 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	708 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML640
TML656
TML657

Objectif de placement

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.

Stratégie de placement

Le portefeuille a, dans des conditions normales de marché, une composition d'actifs optimale de 40-70% à revenu fixe et 30-60% d'actions. Le conseiller en portefeuille peut revoir et modifier la composition optimale de l'actif, à sa seule discrétion, en fonction des conditions économiques et de la valeur relative des titres de participation et du revenu.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata