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Équil mondiaux neutres
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VANPA (27-03-2026) |
10,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,64 %)
|
Au 28 février 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (14 novembre 2008) : 6,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,98 % | 1,20 % | 4,86 % | 2,13 % | 6,70 % | 8,83 % | 8,78 % | 4,43 % | 3,62 % | 4,45 % | 4,72 % | 4,55 % | 4,71 % | 5,11 % |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 174 / 1 779 | 1 431 / 1 763 | 1 474 / 1 748 | 1 458 / 1 764 | 1 432 / 1 712 | 1 463 / 1 655 | 1 428 / 1 607 | 1 444 / 1 537 | 1 300 / 1 366 | 1 233 / 1 285 | 1 166 / 1 234 | 1 003 / 1 110 | 784 / 926 | 744 / 853 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,07 % | -1,08 % | 2,81 % | 1,31 % | 1,13 % | 0,76 % | 2,40 % | 1,26 % | -0,07 % | -0,91 % | 0,14 % | 1,98 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
5,68 % (novembre 2023)
-7,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,92 % | 7,04 % | -1,10 % | 12,61 % | 9,64 % | 5,81 % | -15,12 % | 8,01 % | 11,70 % | 6,55 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 752/ 845 | 465/ 923 | 196/ 1 069 | 665/ 1 182 | 347/ 1 271 | 1 246/ 1 358 | 1 403/ 1 500 | 1 245/ 1 607 | 1 202/ 1 655 | 1 496/ 1 710 |
12,61 % (2019)
-15,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,57 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,20 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,15 |
| Actions internationales | 13,66 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 13,47 |
| Autres | 23,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,84 |
| Fonds négociés en bourse | 10,23 |
| Technologie | 6,87 |
| Fonds commun de placement | 6,63 |
| Services financiers | 6,54 |
| Autres | 19,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,57 |
| Europe | 8,71 |
| Multi-National | 7,74 |
| Asie | 3,64 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Autres | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Active Bond ETF | 13,14 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 11,16 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 11,14 |
| Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF (SITU) | 10,23 |
| Dynamic Active Tactical Bond ETF (DXB) | 8,80 |
| Scotia Wealth Fundamental Intl Equity Pool Ser I | 5,22 |
| Dynamic Equity Income Fund Series O | 4,70 |
| Manulife World Investment Class Series I | 4,52 |
| Dynamic Power American Growth Fund Series O | 4,34 |
| 1832 AM Global Credit Pool Series I | 4,21 |
Portefeuille intégré équilibré Dynamique série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,69 % | 7,98 % | 7,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,13 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,45 % | 0,15 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 90,39 % | 83,37 % | 85,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,77 % | 6,69 % | 7,98 % | 7,34 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,85 % | 0,89 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,73 % | 0,13 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,97 % | 1,45 % | 0,15 % | 0,44 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 86,46 % | 90,39 % | 83,37 % | 85,23 % |
| Date de création | 14 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 275 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN5210 | ||
| DYN5212 | ||
| DYN5231 | ||
| DYN7159 |
Atteindre un juste équilibre entre les revenus et la croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant divers fonds d’actions et de titres à revenu fixe canadiens, dans une large mesure, ainsi que des fonds d’actions étrangères, dans une moindre mesure.
Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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