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Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série A
Act privilégiées rev fixe
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,23 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 avril 2013) : 5,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,26 % | 2,03 % | 3,81 % | 2,62 % | 19,63 % | 15,29 % | 15,47 % | 10,04 % | 7,68 % | 13,04 % | 8,75 % | 6,41 % | 6,25 % | 7,53 % |
| Référence | 2,51 % | 2,47 % | 4,37 % | 2,87 % | 20,10 % | 15,82 % | 15,41 % | 9,26 % | 6,77 % | 11,11 % | 7,61 % | 5,78 % | 5,70 % | 6,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,25 % | 2,06 % | 4,19 % | 2,74 % | 17,66 % | 13,76 % | 14,01 % | 8,38 % | 6,09 % | 10,55 % | 7,09 % | 5,38 % | 5,18 % | 6,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 67 | 43 / 67 | 45 / 67 | 40 / 67 | 38 / 67 | 37 / 64 | 33 / 64 | 26 / 64 | 22 / 64 | 19 / 59 | 20 / 58 | 22 / 50 | 22 / 48 | 14 / 35 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,35 % | 2,75 % | 3,38 % | 0,24 % | 0,75 % | 1,97 % | -0,13 % | 1,30 % | 0,58 % | 0,89 % | -1,11 % | 2,26 % |
| Référence | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,24 % | -0,08 % | 1,55 % | 0,39 % | 0,89 % | -0,92 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,39 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,66 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,29 % | 14,24 % | -10,08 % | 3,34 % | 4,86 % | 26,46 % | -16,02 % | 6,42 % | 25,54 % | 15,22 % |
| Référence | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % | 13,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 23/ 31 | 15/ 37 | 39/ 50 | 29/ 54 | 46/ 59 | 14/ 64 | 29/ 64 | 30/ 64 | 25/ 64 | 43/ 67 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,46 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 56,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,69 |
| Espèces et équivalents | 4,36 |
| Actions internationales | 1,91 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,57 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,27 |
| Services financiers | 24,23 |
| Énergie | 16,10 |
| Services publics | 15,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,36 |
| Autres | 2,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,09 |
| Amérique Latine | 1,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 5.91% 01-Jan-2030 | 3,82 |
| National Bank of Canada 4.05% 15-Jul-2026 | 3,37 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,26 |
| Enbridge Inc 0.00% 31-Dec-2049 | 2,82 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.89% 28-Jan-2086 | 2,58 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.00% 28-Dec-2026 | 2,56 |
| Manulife Financial Corporation 0.00% 31-Dec-2049 | 2,10 |
| Enbridge Inc 3.737% Series 3 | 2,06 |
| Great-West Lifeco Inc 0.00% 31-Dec-2049 | 2,01 |
| BCE Inc 2.954% First Preferred Series AK | 1,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 9,04 % | 10,01 % | 12,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,97 | 1,00 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,24 | 0,50 | 0,51 |
| Sortino | 2,64 | 0,76 | 0,58 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 81,52 % | 69,69 % | 72,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,05 % | 9,04 % | 10,01 % | 12,01 % |
| Bêta | 1,04 | 1,00 | 0,97 | 1,00 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 2,62 | 1,24 | 0,50 | 0,51 |
| Sortino | 10,77 | 2,64 | 0,76 | 0,58 |
| Treynor | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 83,72 % | 81,52 % | 69,69 % | 72,46 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 avril 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 592 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2900 | ||
| DYN2901 | ||
| DYN2902 | ||
| DYN7015 |
Objectif de placement
La Catégorie de rendement d'actions privilegiées Dynamique vise a procurer un revenu de dividendes tout en préservant le capital au moyen d'investissements composés surtout d'actions privilégiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord.
Stratégie de placement
Le Fonds investit surtout dans des actions privilegiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord. Le Fonds peut egalement investir dans des actions ordinaires donnant droit à des dividendes et dans des titres de participation donnant droit à des distributions, des titres à revenue fixe et des titres productifs d'intérêts, y compris dans des titres de fonds negociés en bourse et de sociétés d'investissement à capital fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
