Détails du fonds

VANPA (26-01-2026)	9,03 $
Variation	(0,01 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 4,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,46 %	1,05 %	4,37 %	7,00 %	7,00 %	9,28 %	7,31 %	3,19 %	5,07 %	4,33 %	5,33 %	4,27 %	4,48 %	4,18 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	10,42 %	13,90 %	13,16 %	6,38 %	6,40 %	7,17 %	7,88 %	7,22 %	7,38 %	6,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,45 %	1,12 %	6,11 %	10,14 %	10,14 %	10,93 %	10,06 %	4,71 %	5,66 %	5,66 %	6,62 %	5,02 %	5,15 %	5,21 %
Classement au sein de la catégorie	122 / 304	152 / 303	214 / 302	222 / 299	222 / 299	227 / 296	251 / 294	234 / 293	198 / 279	213 / 277	190 / 258	178 / 242	161 / 228	136 / 176
Quartile de classement	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,98 %	0,15 %	-1,48 %	-0,77 %	2,10 %	0,56 %	0,12 %	1,19 %	1,96 %	0,14 %	1,38 %	-0,46 %
Référence	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

4,96 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,52 %	6,11 %	-2,82 %	11,53 %	0,68 %	12,95 %	-8,24 %	3,47 %	11,62 %	7,00 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %	10,14 %
Quartile de classement	4	3	2	3	4	2	2	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	153/ 176	115/ 228	88/ 242	189/ 258	219/ 277	108/ 279	107/ 293	267/ 294	180/ 296	222/ 299

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,95 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	34,23
Actions américaines	26,23
Obligations de gouvernements étrangers	8,65
Obligations de sociétés canadiennes	8,42
Obligations du gouvernement canadien	7,71
Autres	14,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,87
Services financiers	19,86
Énergie	9,69
Services aux consommateurs	7,01
Services industriels	5,35
Autres	23,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,83
Multi-National	5,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM Investment Grade U.S. Corporate Bond Series I - (BNS670)	5,83
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series A	5,17
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	4,92
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	3,90
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund A	3,30
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	3,08
Toronto-Dominion Bank	3,04
Royal Bank of Canada	2,96
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027	2,90
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	6,59 %	7,39 %	7,03 %
Bêta	0,82 %	0,77 %	0,78 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,68 %	0,68 %	0,67 %
Sharpe	0,52 %	0,34 %	0,36 %
Sortino	1,08 %	0,44 %	0,26 %
Treynor	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	67,34 %	54,52 %	46,84 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,04 %	6,59 %	7,39 %	7,03 %
Bêta	0,48 %	0,82 %	0,77 %	0,78 %
Alpha	0,02 %	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,66 %	0,68 %	0,68 %	0,67 %
Sharpe	1,05 %	0,52 %	0,34 %	0,36 %
Sortino	1,80 %	1,08 %	0,44 %	0,26 %
Treynor	0,09 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	66,81 %	67,34 %	54,52 %	46,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN178
SUN278
SUN378

Objectif de placement

Le Fonds cherche à atteindre un revenu et une croissance du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, ou indirectement dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en Bourse qui investissent dans ces titres.

Stratégie de placement

Le gestionnaire adopte une approche flexible en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation axés sur les revenus sans restriction sur la capitalisation boursière, l'industrie du secteur ou la répartition géographique. En outre, il répartit l'actif du portefeuille selon les tendances économiques comme celles du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Joshua Marston Robert Spector Soami Kohly
Sub-Advisor	1832 Asset Management L.P. Jason Gibbs Thomas Dicker William McLeod Oscar Belaiche Derek Amery

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata