Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	8,31 $
Variation	0,01 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille revenu Granite Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 3,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,86 %	2,28 %	4,06 %	1,86 %	10,30 %	5,54 %	1,52 %	2,40 %	1,95 %	3,29 %	2,73 %	3,08 %	3,29 %	2,53 %
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,34 %	3,51 %	5,76 %	2,34 %	13,72 %	9,01 %	4,59 %	5,29 %	5,12 %	5,82 %	4,55 %	4,84 %	5,22 %	4,30 %
Classement au sein de la catégorie	253 / 341	286 / 341	277 / 339	253 / 341	281 / 336	280 / 333	297 / 332	282 / 313	272 / 311	246 / 292	237 / 273	218 / 254	168 / 196	134 / 151
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,09 %	1,64 %	-2,01 %	2,12 %	0,18 %	2,90 %	0,94 %	1,73 %	-0,92 %	2,00 %	-1,56 %	1,86 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

5,37 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,85 %	3,78 %	5,69 %	-3,96 %	11,93 %	2,87 %	7,36 %	-11,92 %	4,84 %	7,99 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	112/ 145	144/ 192	152/ 254	156/ 273	197/ 291	197/ 311	248/ 313	263/ 332	273/ 333	283/ 335

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	17,97
Obligations de gouvernements étrangers	13,73
Actions canadiennes	11,10
Actions internationales	10,87
Obligations du gouvernement canadien	9,07
Autres	37,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,16
Fonds commun de placement	10,30
Technologie	5,42
Immobilier	4,72
Espèces et quasi-espèces	4,36
Autres	21,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,71
Europe	9,00
Asie	4,72
Amérique Latine	3,60
Afrique et Moyen Orient	2,87
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life MFS Canadian Bond Fund Series I	16,55
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)	10,67
Dynamic Equity Income Fund Series O	10,30
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I	9,26
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O	9,08
Sun Life KBI Global Dividend Private Pool Series A	8,84
SSPF1 SLC Mgmt ST Priv Fix Inc Pl Fd	7,39
RBC High Yield Bond Fund Series O	7,07
Sun Life Risk Managed U.S. Equity Fund	6,86
Sun Life MFS Low Volatility International Eq Fd I	3,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille revenu Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,09 %	9,57 %	7,42 %
Bêta	0,97 %	1,02 %	0,81 %
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,79 %	0,66 %
Sharpe	-0,20 %	0,00 %	0,15 %
Sortino	-0,17 %	-0,08 %	-0,04 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	19,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,45 %	9,09 %	9,57 %	7,42 %
Bêta	0,87 %	0,97 %	1,02 %	0,81 %
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,71 %	0,89 %	0,79 %	0,66 %
Sharpe	1,05 %	-0,20 %	0,00 %	0,15 %
Sortino	2,23 %	-0,17 %	-0,08 %	-0,04 %
Treynor	0,07 %	-0,02 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	82,24 %	-	-	19,94 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN175
SUN275
SUN375

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un niveau de revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison d'OPC de titres à revenu fixe et d'actions privilégiant le revenu (y compris les fonds négociés en Bourse).

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille cherche à générer un niveau constant de revenu par une répartition stratégique de l'actif du portefeuille du fonds, par des placements dans des fonds sous-jacents et par une gestion tactique. Le gestionnaire investit principalement dans des fonds productifs de revenus qui se concentrent sur des actions productives de dividendes, des FPI, des créances à haut rendement, des créances du gouvernement et des créances de marchés émergents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,38 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille revenu Granite Sun Life série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé