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Fonds sociétés financières CIBC catégorie A
Services financiers
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (13-05-2026) |
57,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,54 $)
(-0,93 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 septembre 1997) : 6,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,91 % | 4,65 % | 9,02 % | 2,37 % | 25,23 % | 22,71 % | 19,26 % | 13,23 % | 10,71 % | 15,88 % | 9,94 % | 9,37 % | 9,43 % | 10,27 % |
| Référence | 4,92 % | 0,24 % | 4,30 % | 0,76 % | 19,15 % | 22,13 % | 21,21 % | 16,76 % | 13,60 % | 16,31 % | 11,15 % | 10,41 % | 10,21 % | 11,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,09 % | 4,95 % | 12,13 % | 4,62 % | 34,30 % | 27,29 % | 23,04 % | 16,29 % | 12,73 % | 18,24 % | 12,31 % | 11,26 % | 11,17 % | 12,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 81 | 38 / 79 | 49 / 79 | 46 / 79 | 45 / 75 | 45 / 69 | 56 / 66 | 43 / 53 | 32 / 50 | 29 / 45 | 36 / 45 | 30 / 42 | 28 / 37 | 29 / 33 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,23 % | 2,56 % | 0,37 % | 3,38 % | 2,58 % | 0,00 % | 3,14 % | 3,26 % | -2,19 % | 0,47 % | -3,48 % | 7,91 % |
| Référence | 4,60 % | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % | -5,11 % | 4,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,62 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-26,33 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,14 % | 13,63 % | -13,19 % | 21,99 % | -4,30 % | 28,94 % | -10,90 % | 7,79 % | 27,48 % | 20,42 % |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 18/ 29 | 20/ 37 | 36/ 41 | 15/ 43 | 38/ 45 | 29/ 50 | 27/ 50 | 45/ 59 | 37/ 68 | 49/ 71 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,94 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,19 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 61,70 |
| Actions américaines | 36,31 |
| Espèces et équivalents | 1,99 |
| Actions internationales | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 98,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Asie | 0,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 9,69 |
| Toronto-Dominion Bank | 9,32 |
| Bank of Montreal | 6,60 |
| Bank of Nova Scotia | 6,26 |
| Brookfield Corp Cl A | 6,13 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,72 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,59 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 5,40 |
| Manulife Financial Corp | 5,35 |
| Visa Inc Cl A | 4,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds sociétés financières CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Services financiers
3 A annualisé
| Écart type | 13,43 % | 15,04 % | 16,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 | 1,15 | 1,11 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,02 |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,56 | 0,58 |
| Sortino | 2,26 | 0,87 | 0,74 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 99,29 % | 99,26 % | 99,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,82 % | 13,43 % | 15,04 % | 16,04 % |
| Bêta | 1,04 | 1,15 | 1,15 | 1,11 |
| Alpha | 0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,02 |
| R-carré | 0,76 % | 0,82 % | 0,86 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,93 | 1,12 | 0,56 | 0,58 |
| Sortino | 4,54 | 2,26 | 0,87 | 0,74 |
| Treynor | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,29 % | 99,26 % | 99,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 209 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL8040 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés exerçant dans le secteur des services financiers canadiens.
Stratégie de placement
Le Fonds : recherche des actions et des sous-secteurs du secteur des services financiers qui pourront vraisemblablement obtenir des rendements supérieurs au cours des périodes à venir. Les ajustements apportés au portefeuille sont fondés sur un examen des tendances et des thèmes macroéconomiques et sur une recherche qui consiste à trouver des sociétés qui manifestent un fort potentiel de croissance des bénéfices et dont les actions se négocient à un coût raisonnable sur le marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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