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Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (13-05-2026) |
11,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,40 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 mai 2013) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,72 % | 9,30 % | 15,38 % | 15,85 % | 29,36 % | 16,46 % | 10,33 % | 6,67 % | 7,26 % | 8,25 % | 5,43 % | 5,91 % | 5,11 % | 5,65 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 2,55 % | 3,94 % | 3,93 % | 18,39 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,31 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 212 / 1 295 | 11 / 1 294 | 5 / 1 278 | 5 / 1 290 | 38 / 1 266 | 341 / 1 221 | 926 / 1 149 | 1 042 / 1 126 | 613 / 1 004 | 732 / 947 | 829 / 922 | 706 / 804 | 643 / 715 | 616 / 674 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,79 % | 1,32 % | 1,75 % | 2,53 % | 2,44 % | 0,74 % | 2,06 % | -2,42 % | 5,99 % | 6,76 % | -0,32 % | 2,72 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,86 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,14 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,62 % | 4,23 % | -1,05 % | 14,27 % | -4,46 % | 15,57 % | -8,46 % | 2,69 % | 7,58 % | 8,43 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 536/ 627 | 697/ 706 | 105/ 776 | 590/ 859 | 918/ 944 | 168/ 992 | 197/ 1 089 | 1 114/ 1 137 | 1 204/ 1 218 | 1 006/ 1 245 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,57 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,46 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,20 % | 10,74 % | 10,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,85 | 0,89 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,49 % | 0,60 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,66 | 0,44 | 0,40 |
| Sortino | 1,20 | 0,65 | 0,41 |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 83,02 % | 75,51 % | 70,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,53 % | 10,20 % | 10,74 % | 10,42 % |
| Bêta | 0,43 | 0,85 | 0,85 | 0,89 |
| Alpha | 0,18 | -0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,20 % | 0,49 % | 0,60 % | 0,61 % |
| Sharpe | 2,81 | 0,66 | 0,44 | 0,40 |
| Sortino | 8,56 | 1,20 | 0,65 | 0,41 |
| Treynor | 0,56 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 93,50 % | 83,02 % | 75,51 % | 70,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 25 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC138 | ||
| FRC140 | ||
| FRC162 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une exposition à un portefeuille diversifié decatégories d’actifs directement ou indirectement liées à des biens matériels ou à des actifs qui, selonle gestionnaire de placements du fonds, ont tendance à maintenir leur valeur réelle (après inflation)dans le temps. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, desmarchandises autorisées et des titres d’autres OPC ou obtient une exposition à ces titres.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre son objectif, le Fonds investit dans des fonds sous-jacents et peut investir dans d'autres produits et stratégies de placement ou peut y obtenir une exposition. La décision d'obtenir une exposition à un fonds sous-jacent ou à d’autres produits ou stratégies de placement se fonde sur l'évaluation, effectuée par Russell, des perspectives du marché et de la capacité du placement à aider le Fonds à atteindre ses objectifs de placement établis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Russell Investment Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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