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Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada) série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2015
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|
VANPA (13-05-2026) |
11,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,72 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 novembre 2012) : 3,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,60 % | 1,62 % | 1,17 % | 4,04 % | 10,07 % | 9,32 % | 7,28 % | 3,43 % | -0,66 % | 3,96 % | 3,27 % | 3,02 % | 2,72 % | 3,08 % |
| Référence | -0,18 % | 0,77 % | -0,37 % | 0,52 % | 7,36 % | 9,01 % | 9,45 % | 8,89 % | 5,57 % | 5,99 % | 4,77 % | 5,36 % | 4,58 % | 6,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | 0,42 % | 1,42 % | 0,95 % | 6,83 % | 6,69 % | 6,46 % | 4,71 % | 2,66 % | 4,65 % | 3,31 % | 3,36 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 12 / 247 | 15 / 246 | 125 / 244 | 12 / 245 | 21 / 241 | 20 / 237 | 97 / 231 | 222 / 228 | 222 / 222 | 193 / 214 | 139 / 208 | 149 / 190 | 147 / 178 | 148 / 164 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 1,97 % | 0,55 % | 0,41 % | 1,99 % | 1,44 % | -2,29 % | -0,48 % | 2,39 % | 0,49 % | -3,33 % | 4,60 % |
| Référence | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,45 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,56 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,53 % | 3,26 % | -4,02 % | 8,27 % | 24,08 % | -2,42 % | -19,11 % | 7,88 % | 3,79 % | 7,65 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 160/ 163 | 154/ 171 | 140/ 182 | 174/ 206 | 11/ 213 | 217/ 218 | 225/ 225 | 194/ 231 | 237/ 237 | 27/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,08 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,11 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 61,47 |
| Espèces et équivalents | 19,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,96 |
| Actions internationales | 2,06 |
| Actions américaines | 0,85 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,66 |
| Technologie | 1,56 |
| Énergie | 0,78 |
| Matériaux de base | 0,22 |
| Autres | 0,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,36 |
| Europe | 9,88 |
| Asie | 6,18 |
| Autres | 10,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 7,60 |
| MARGIN CASH - USD - CITI FUTURES | 4,05 |
| Microchip Technology Inc 0.750% Jun 01, 2030 | 3,97 |
| Akamai Technologies Inc 1.13% 15-Feb-2029 | 3,68 |
| US Dollar | 3,67 |
| MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL | 2,86 |
| Baidu Inc 12-Mar-2032 | 2,44 |
| Nippon Steel Corp Strip Feb 14, 2031 | 2,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd Strip Sep 15, 2032 | 2,12 |
| Cellnex Telecom SA 0.50% 05-Jul-2028 | 2,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales convertibles BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 7,56 % | 8,63 % | 8,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,12 | 0,62 | 0,62 |
| Alpha | 0,06 | -0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,01 % | 0,19 % | 0,22 % |
| Sharpe | 0,49 | -0,37 | 0,18 |
| Sortino | 0,89 | -0,49 | 0,06 |
| Treynor | 0,30 | -0,05 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 98,49 % | - | 69,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,43 % | 7,56 % | 8,63 % | 8,41 % |
| Bêta | 0,56 | 0,12 | 0,62 | 0,62 |
| Alpha | 0,06 | 0,06 | -0,04 | 0,00 |
| R-carré | 0,05 % | 0,01 % | 0,19 % | 0,22 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,49 | -0,37 | 0,18 |
| Sortino | 1,55 | 0,89 | -0,49 | 0,06 |
| Treynor | 0,13 | 0,30 | -0,05 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,49 % | - | 69,05 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 86 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF490 |
Objectif de placement
> Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans obligations convertibles àl’échelle mondiale émises par des entités qui sont établies ou quiexercent leurs activités n’importe où dans le monde.Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentauxdu fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité desporteurs de parts votant sur cette question.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire du portefeuille: répartit les éléments d'actifs du fonds dans des titres de créance à rendement élevé mondiaux, des titres de créance de marchés émergents et des obligations convertibles mondiales. Les obligations convertibles comprennent des titres, notes ou pas, émis par des entités domiciliées ou exerçant leurs activités commerciales où que ce soit dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
