Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

Listes de suivi illimitées
Filtrages de recherche avancé
Comparaisons des fonds
Scénarios de portefeuille
Rapports PDF personnalisables
Rééquilibreur de portefeuille nouveau

S'inscrire maintenant

Plus d'informations

Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Ajouter à ma liste de suivi

Act privilégiées rev fixe

VANPA (13-05-2026)	10,84 $
Variation	0,02 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2012) : 4,04 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,55 %	2,47 %	5,04 %	3,16 %	21,38 %	15,32 %	17,24 %	10,09 %	7,41 %	12,57 %	8,26 %	5,83 %	5,79 %	7,10 %
Référence	2,51 %	2,47 %	4,37 %	2,87 %	20,10 %	15,82 %	15,41 %	9,26 %	6,77 %	11,11 %	7,61 %	5,78 %	5,70 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	2,25 %	2,06 %	4,19 %	2,74 %	17,66 %	13,76 %	14,01 %	8,38 %	6,09 %	10,55 %	7,09 %	5,38 %	5,18 %	6,50 %
Classement au sein de la catégorie	24 / 67	29 / 67	26 / 67	27 / 67	23 / 67	31 / 64	14 / 64	23 / 64	27 / 64	27 / 59	28 / 58	31 / 50	28 / 48	23 / 35
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	5,17 %	2,89 %	3,70 %	0,05 %	0,77 %	2,15 %	0,15 %	1,68 %	0,67 %	0,90 %	-0,97 %	2,55 %
Référence	5,05 %	2,77 %	3,19 %	0,22 %	0,80 %	2,24 %	-0,08 %	1,55 %	0,39 %	0,89 %	-0,92 %	2,51 %

Best Monthly Return Since Inception

12,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,14 %	14,69 %	-10,45 %	1,36 %	5,79 %	23,72 %	-19,72 %	7,20 %	28,07 %	16,04 %
Référence	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %	24,70 %	16,03 %
Moyenne de la catégorie	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %	21,47 %	13,42 %
Quartile de classement	3	2	4	4	3	2	4	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	20/ 31	12/ 37	41/ 50	43/ 54	31/ 59	28/ 64	60/ 64	23/ 64	16/ 64	25/ 67

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,07 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	81,88
Obligations de sociétés canadiennes	14,89
Espèces et équivalents	2,76
Actions internationales	0,30
Actions américaines	0,16
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,40
Énergie	20,26
Revenu fixe	14,90
Services publics	14,25
Télécommunications	10,01
Autres	3,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,70
Amérique Latine	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3	2,31
Enbridge Inc - Pfd Sr 13	2,29
BCE Inc - Pfd Sr AI	2,28
Brookfield Renwbl Pwr Prf Eqty Inc - Pfd Cl A Sr 1	2,25
Enbridge Inc - Pfd Sr 15	2,16
TC Energy Corp - Pfd Sr 9	1,96
BCE Inc - Pfd Sr AM	1,92
Brookfield Corp - Pfd	1,87
BCE Inc - Pfd Sr AK	1,86
TC Energy Corp - Pfd Sr 5	1,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	9,40 %	10,73 %	12,78 %
Bêta	1,02	1,03	1,07
Alpha	0,01	0,00	0,00
R-carré	0,96 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	1,36	0,45	0,46
Sortino	3,04	0,67	0,50
Treynor	0,12	0,05	0,05
Efficience fiscale	90,96 %	81,40 %	80,01 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,01 %	9,40 %	10,73 %	12,78 %
Bêta	1,03	1,02	1,03	1,07
Alpha	0,00	0,01	0,00	0,00
R-carré	0,99 %	0,96 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	2,88	1,36	0,45	0,46
Sortino	13,42	3,04	0,67	0,50
Treynor	0,17	0,12	0,05	0,05
Efficience fiscale	92,51 %	90,96 %	81,40 %	80,01 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	12 octobre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	35 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC510

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à générer un revenu de dividendes élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce Fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus.

Stratégie de placement

Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs quantitatifs et techniques. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Fiera Capital Corporation Nicolas Normandeau Frédérick Bérubé Philippe Ouellette Jeff Seaver Jasper Beerepoot Candice Bangsund Nicolas Vaugeois Alexandre Cousineau Nessim Mansoor Nicholas Smart Charles Lefebvre Tony Rizzi

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,56 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

Listes de suivi illimitées
Filtrages de recherche avancé
Comparaisons des fonds
Scénarios de portefeuille
Rapports PDF personnalisables
Rééquilibreur de portefeuille nouveau

S'inscrire maintenant

Plus d'informations

Accèder à

Fonds d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds