Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	16,19 $
Variation	0,08 $ (0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Dividende mondial Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juillet 2012) : 8,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,83 %	7,42 %	9,34 %	3,83 %	23,16 %	16,80 %	11,76 %	11,54 %	10,19 %	9,03 %	7,00 %	8,35 %	8,26 %	6,86 %
Référence	3,94 %	8,71 %	12,28 %	3,94 %	30,00 %	22,02 %	13,03 %	12,76 %	12,87 %	13,48 %	11,26 %	12,40 %	12,20 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	4,64 %	5,83 %	8,62 %	4,64 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	220 / 263	101 / 253	155 / 248	220 / 263	157 / 248	97 / 224	65 / 215	137 / 213	117 / 204	172 / 199	169 / 187	144 / 176	120 / 158	132 / 144
Quartile de classement	4	2	3	4	3	2	2	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	5,17 %	3,98 %	-3,14 %	3,43 %	0,45 %	2,34 %	0,14 %	1,31 %	0,34 %	3,69 %	-0,23 %	3,83 %
Référence	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %

Best Monthly Return Since Inception

8,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,64 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,66 %	4,20 %	14,11 %	-7,48 %	9,60 %	2,90 %	16,59 %	-3,76 %	9,78 %	22,66 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	1	4	4	3	3	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	139/ 143	85/ 156	24/ 176	169/ 187	198/ 199	129/ 203	148/ 213	102/ 215	110/ 224	84/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,66 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,48 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	55,52
Actions internationales	42,11
Espèces et équivalents	1,90
Actions canadiennes	0,39
Unités de fiducies de revenu	0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,05
Technologie	21,20
Services aux consommateurs	11,70
Biens de consommation	10,01
Services industriels	6,51
Autres	22,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,62
Asie	24,48
Europe	16,71
Amérique Latine	1,08
Afrique et Moyen Orient	0,17
Autres	-0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Roche Holding AG - Partcptn	3,14
Colgate-Palmolive Co	2,53
International Business Machines Corp	2,51
Kimberly-Clark Corp	2,31
Booking Holdings Inc	2,27
China Construction Bank Corp Cl H	2,21
Hartford Financial Services Group Inc	2,20
MetLife Inc	2,19
Cintas Corp	2,16
Equitable Holdings Inc	2,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Dividende mondial Counsel série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,12 %	12,89 %	11,19 %
Bêta	0,80 %	0,89 %	0,86 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,80 %	0,83 %	0,82 %
Sharpe	0,72 %	0,64 %	0,50 %
Sortino	1,29 %	0,85 %	0,55 %
Treynor	0,10 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	79,76 %	78,90 %	70,52 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,24 %	11,12 %	12,89 %	11,19 %
Bêta	1,07 %	0,80 %	0,89 %	0,86 %
Alpha	-0,07 %	0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,80 %	0,83 %	0,82 %
Sharpe	2,07 %	0,72 %	0,64 %	0,50 %
Sortino	5,35 %	1,29 %	0,85 %	0,55 %
Treynor	0,16 %	0,10 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	78,02 %	79,76 %	78,90 %	70,52 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 juillet 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	161 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF141
CGF142
CGF143

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu de dividendes et vise à dégager une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller investit dans des actions canadiennes, américaines et internationales dans le but de tirer un revenu de dividendes, d'obtenir une plus-value du capital à long terme et de protéger la valeur des placements. Le sous-conseiller cherche à diversifier le Fonds en investissant dans une variété de secteurs industriels.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Acadian Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Dividende mondial Counsel série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata