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Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC série A
Portefeuilles cible 2030
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2018
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 juillet 2012) : 6,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,30 % | 0,56 % | 0,93 % | 1,34 % | 7,39 % | 7,92 % | 6,31 % | 5,31 % | 3,55 % | 5,40 % | 4,46 % | 4,69 % | 4,45 % | 5,34 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,21 % | 1,48 % | 2,44 % | 2,54 % | 10,37 % | 9,69 % | 7,71 % | 6,46 % | 4,41 % | 5,75 % | 4,99 % | 5,10 % | 4,74 % | 5,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 29 | 20 / 29 | 20 / 29 | 20 / 29 | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | 15 / 24 | 14 / 23 | 14 / 23 | 14 / 23 | 13 / 22 | 13 / 20 | 9 / 16 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 0,99 % | 0,03 % | 0,90 % | 2,14 % | 0,86 % | 0,32 % | -0,72 % | 0,77 % | 1,67 % | -2,36 % | 1,30 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,53 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,09 % | 9,28 % | -4,11 % | 13,72 % | 8,43 % | 7,90 % | -10,45 % | 7,52 % | 8,26 % | 6,34 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % | 9,94 % | 7,69 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 16 | 9/ 20 | 19/ 22 | 13/ 23 | 14/ 23 | 14/ 23 | 10/ 24 | 12/ 24 | 16/ 25 | 16/ 25 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,72 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,45 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 34,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 31,35 |
| Actions canadiennes | 7,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,26 |
| Actions américaines | 7,11 |
| Autres | 12,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 74,95 |
| Services financiers | 4,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,43 |
| Technologie | 4,17 |
| Services aux consommateurs | 1,65 |
| Autres | 10,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,12 |
| Europe | 6,32 |
| Asie | 3,72 |
| Amérique Latine | 0,74 |
| Multi-National | 0,46 |
| Autres | 0,64 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 34,12 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 29,99 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 9,80 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 4,88 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 3,81 |
| RBC European Equity Fund Series O | 2,94 |
| RBC U.S. Equity Fund Series O | 2,13 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 2,13 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 2,10 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 1,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'éducation Objectif 2030 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
3 A annualisé
| Écart type | 5,36 % | 6,73 % | 7,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | 0,63 | 0,73 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,74 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,49 | 0,13 | 0,50 |
| Sortino | 1,00 | 0,15 | 0,50 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 81,69 % | 67,54 % | 80,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,15 % | 5,36 % | 6,73 % | 7,16 % |
| Bêta | 0,42 | 0,55 | 0,63 | 0,73 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,81 % | 0,74 % | 0,85 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,17 | 0,49 | 0,13 | 0,50 |
| Sortino | 1,51 | 1,00 | 0,15 | 0,50 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 81,81 % | 81,69 % | 67,54 % | 80,67 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 juillet 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 427 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF549 |
Objectif de placement
Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des épargnants qui épargnent de l’argent afin de financer des études supérieures qui commenceront vers 2030. Pendant la durée de vie du fonds, son portefeuille passera d’un intérêt porté sur les fonds offrant un potentiel de croissance à un intérêt porté sur les fonds axés sur la protection du capital.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d’actifs; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l’actif du fonds (exception faite des espèces et quasi-espèces); rééquilibre l’actif du fonds entre les fonds sous-jacents afin que le fonds respecte en tout temps ses pondérations cibles prévues par la stratégie de la répartition de l’actif.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
