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Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (19-08-2026) |
12,46 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2012) : 3,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,02 % | 1,40 % | 2,14 % | 2,68 % | 6,02 % | 5,15 % | 6,06 % | 4,94 % | 2,48 % | 2,66 % | 2,74 % | 2,80 % | 2,87 % | 2,71 % |
| Référence | -0,90 % | 1,23 % | 2,80 % | 3,50 % | 9,29 % | 8,28 % | 8,61 % | 6,56 % | 3,80 % | 3,91 % | 4,43 % | 4,80 % | 4,74 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,80 % | 2,96 % | 3,77 % | 7,84 % | 6,84 % | 7,69 % | 6,08 % | 3,31 % | 3,72 % | 3,86 % | 3,95 % | 3,88 % | 3,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 290 / 410 | 328 / 410 | 341 / 410 | 350 / 410 | 329 / 403 | 344 / 396 | 348 / 393 | 324 / 392 | 283 / 371 | 271 / 343 | 287 / 332 | 265 / 291 | 241 / 275 | 216 / 263 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,81 % | 2,04 % | 0,75 % | 0,24 % | -0,60 % | 0,53 % | 1,49 % | -2,53 % | 1,83 % | 1,79 % | 0,64 % | -1,02 % |
| Référence | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,27 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,14 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,85 % | 3,94 % | -1,20 % | 6,53 % | 4,23 % | 2,35 % | -9,60 % | 7,05 % | 6,44 % | 5,91 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 210/ 248 | 154/ 268 | 98/ 281 | 286/ 303 | 296/ 335 | 249/ 358 | 157/ 374 | 255/ 392 | 337/ 395 | 293/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,05 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,60 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 29,75 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,76 |
| Actions internationales | 8,53 |
| Actions américaines | 7,91 |
| Autres | 22,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,82 |
| Fonds commun de placement | 15,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,57 |
| Technologie | 2,93 |
| Services financiers | 1,90 |
| Autres | 5,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,66 |
| Multi-National | 40,21 |
| Europe | 1,75 |
| Asie | 1,20 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Autres | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 24,24 |
| 1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 17,92 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 7,20 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 7,15 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 7,13 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 3,74 |
| Scotia Wealth Canadian Bond Pool Series I | 3,58 |
| Scotia Global Growth Fund Series A | 2,38 |
| Scotia Global Dividend Fund Series A | 2,21 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 1,49 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,02 % | 6,02 % | 5,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,86 | 0,78 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,51 | -0,06 | 0,17 |
| Sortino | 0,96 | -0,09 | -0,05 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 91,41 % | 81,41 % | 82,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,64 % | 5,02 % | 6,02 % | 5,06 % |
| Bêta | 0,77 | 0,79 | 0,86 | 0,78 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,89 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,79 | 0,51 | -0,06 | 0,17 |
| Sortino | 0,93 | 0,96 | -0,09 | -0,05 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 85,96 % | 91,41 % | 81,41 % | 82,21 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS1330 |
Objectif de placement
L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence marquée pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de capitaux propres et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre deux catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe et la catégorie actions. La pondération cible pour chaque catégorie d’actifs dans laquelle le Portefeuille investit sont : Revenu fixe 75 %; Actions 25 %. Le Portefeuille peut investir, directement ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents, dans une vaste sélection de titres de capitaux propres ou de titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Scotiabank |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
