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Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D
Actions US div et rev
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2025, 2024
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|
VANPA (13-05-2026) |
22,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,67 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 juillet 2002) : 8,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,68 % | 4,52 % | 6,18 % | 6,62 % | 31,14 % | 19,76 % | 20,02 % | 16,55 % | 14,51 % | 16,09 % | 13,91 % | 14,04 % | 12,82 % | 14,06 % |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 3,29 % | 6,26 % | 5,86 % | 22,25 % | 15,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 35 / 229 | 48 / 226 | 114 / 226 | 91 / 226 | 13 / 219 | 13 / 210 | 16 / 195 | 15 / 192 | 13 / 188 | 19 / 186 | 8 / 181 | 11 / 167 | 12 / 140 | 10 / 118 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,30 % | 4,30 % | 3,97 % | 1,85 % | 5,03 % | 2,08 % | 1,31 % | -1,70 % | 2,01 % | 0,42 % | -2,44 % | 6,68 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,16 % (mars 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,86 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,47 % | 12,33 % | 1,31 % | 20,32 % | 10,06 % | 25,96 % | -7,12 % | 13,51 % | 32,47 % | 12,64 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 91/ 114 | 48/ 137 | 65/ 165 | 66/ 180 | 26/ 186 | 43/ 188 | 162/ 191 | 21/ 192 | 31/ 204 | 39/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,47 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,12 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,95 |
| Actions internationales | 2,91 |
| Espèces et équivalents | 2,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,41 |
| Soins de santé | 13,87 |
| Services financiers | 13,13 |
| Énergie | 6,48 |
| Services aux consommateurs | 5,86 |
| Autres | 25,25 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,10 |
| Europe | 2,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 6,67 |
| NVIDIA Corp | 5,90 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,80 |
| Microsoft Corp | 4,81 |
| Broadcom Inc | 4,01 |
| Exxon Mobil Corp | 2,94 |
| Chevron Corp | 2,49 |
| AT&T Inc | 2,47 |
| Morgan Stanley | 2,30 |
| Goldman Sachs Group Inc | 2,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à revenu de dividendes américain Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Actions US div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 10,54 % | 11,44 % | 11,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,82 | 0,86 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,45 | 1,00 | 1,05 |
| Sortino | 2,62 | 1,62 | 1,57 |
| Treynor | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 83,03 % | 80,49 % | 82,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,39 % | 10,54 % | 11,44 % | 11,37 % |
| Bêta | 0,79 | 0,86 | 0,82 | 0,86 |
| Alpha | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % |
| Sharpe | 2,71 | 1,45 | 1,00 | 1,05 |
| Sortino | 7,47 | 2,62 | 1,62 | 1,57 |
| Treynor | 0,32 | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 91,48 % | 83,03 % | 80,49 % | 82,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 10 juillet 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 350 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN460 | ||
| RBF1460 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres américains productifs de revenu de dividendes qui ont un rendement relativement élevé.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des actions ordinaires américaines donnant droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Lorsque nous choisissons les sociétés dans lesquelles investir, nous privilégions généralement les titres qui offrent un rendement courant intéressant.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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