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BMG BullionFund catégorie A
Marchandises
|
VANPA (13-05-2026) |
28,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,57 $
(2,02 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 mars 2002) : 6,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,42 % | -23,50 % | 23,75 % | -2,48 % | 73,07 % | 45,91 % | 30,63 % | 25,04 % | 18,58 % | 17,56 % | 17,29 % | 14,55 % | 11,55 % | 10,60 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | -9,95 % | 22,08 % | 4,91 % | 58,41 % | 47,23 % | 33,61 % | 25,95 % | 21,37 % | 19,99 % | 20,59 % | 17,36 % | 14,72 % | 13,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | 7,26 % | 0,68 % | 3,88 % | 16,98 % | 4,76 % | 4,89 % | 20,99 % | 27,48 % | -8,82 % | -14,02 % | -2,42 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
27,48 % (janvier 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,02 % (septembre 2011)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,08 % | -2,21 % | 0,02 % | 9,04 % | 24,21 % | -12,31 % | 7,61 % | -1,52 % | 23,10 % | 97,35 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % | 27,53 % | 80,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
97,35 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,31 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 99,50 |
| Espèces et équivalents | 0,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,50 |
| Autres | 99,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 0,50 |
| Autres | 99,50 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Silver Bullion | 42,09 |
| Gold Bullion | 35,05 |
| Platinum Bullion | 22,35 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,36 |
| US DOLLAR | 0,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMG BullionFund catégorie A
Médiane
Autres - Marchandises
3 A annualisé
| Écart type | 27,97 % | 23,94 % | 20,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,25 | 0,21 | 0,13 |
| Alpha | 0,26 | 0,17 | 0,10 |
| R-carré | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,71 | 0,50 |
| Sortino | 2,17 | 1,44 | 0,84 |
| Treynor | 1,08 | 0,81 | 0,76 |
| Efficience fiscale | 99,69 % | 99,71 % | 99,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 41,09 % | 27,97 % | 23,94 % | 20,46 % |
| Bêta | 0,16 | 0,25 | 0,21 | 0,13 |
| Alpha | 0,58 | 0,26 | 0,17 | 0,10 |
| R-carré | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| Sharpe | 1,48 | 0,96 | 0,71 | 0,50 |
| Sortino | 3,53 | 2,17 | 1,44 | 0,84 |
| Treynor | 3,88 | 1,08 | 0,81 | 0,76 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,69 % | 99,71 % | 99,64 % |
Détails du fonds
| Date de création | 04 mars 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 167 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMG100 | ||
| BMG104 |
Objectif de placement
Le Fonds BMG BullionFund investit uniquement en proportions égales (en dollars) dans des lingots d’or, d’argent et de platine physiques libres de toute charge. Le Fonds BMG BullionFund entrepose les lingots physiques auprès de Brink’s Canada Limitée, à titre de sous-dépositaire de la Monnaie royale canadienne, qui pour sa part est un sous-dépositaire du dépositaire des Fonds BMG, à savoir Fiducie RBC Services aux investisseurs.
Stratégie de placement
Le fonds investira un tiers de son actif dans des lingots d'or, d'argent et de platine au moment de l'achat, peu importe les conditions du marché. Le fonds ne fondera pas ses décisions de placement sur les variations à court terme des cours de l'or, de l'argent et du lingot de platine. Une petite partie de l'actif du fonds (généralement pas plus de 5 %) sera détenue en espèces pour permettre au fonds de payer ses frais et pour faciliter tout rachat de parts d'une Catégorie du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMG Management Services Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMG Management Services Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Montreal Brink’s Canada Limited |
| Agent comptable des registres |
BMG Management Services Inc. |
| Distributeur |
BMO Nesbitt Burns Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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