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BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A
Actions de PME mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (13-05-2026) |
15,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,81 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 avril 2012) : 7,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,86 % | 4,72 % | 9,13 % | 11,60 % | 19,86 % | 3,93 % | 3,83 % | 3,27 % | 0,49 % | 5,68 % | 2,93 % | 2,76 % | 3,04 % | 4,92 % |
| Référence | 6,39 % | 5,47 % | 9,44 % | 9,49 % | 30,90 % | 18,14 % | 16,63 % | 13,52 % | 8,99 % | 13,91 % | 9,87 % | 9,19 % | 8,96 % | 10,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 2,08 % | 5,59 % | 5,42 % | 23,08 % | 13,50 % | 12,21 % | 10,03 % | 5,46 % | 11,02 % | 7,47 % | 6,42 % | 6,28 % | 7,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 288 | 63 / 286 | 69 / 285 | 44 / 286 | 149 / 270 | 225 / 257 | 231 / 247 | 222 / 230 | 189 / 209 | 180 / 190 | 159 / 169 | 135 / 141 | 123 / 130 | 118 / 124 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,49 % | 2,02 % | 0,36 % | 0,26 % | 1,27 % | 1,11 % | 0,55 % | -2,75 % | 6,57 % | 4,64 % | -9,73 % | 10,86 % |
| Référence | 5,68 % | 3,76 % | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,37 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,26 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 9,72 % | -6,30 % | 19,97 % | 4,73 % | 11,86 % | -17,90 % | 5,36 % | 10,15 % | -8,22 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 81/ 124 | 95/ 130 | 41/ 140 | 52/ 166 | 143/ 171 | 151/ 206 | 158/ 228 | 211/ 240 | 164/ 254 | 264/ 267 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,97 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,55 |
| Actions internationales | 38,71 |
| Actions canadiennes | 4,05 |
| Espèces et équivalents | 1,70 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 22,64 |
| Technologie | 17,47 |
| Services financiers | 13,83 |
| Immobilier | 7,67 |
| Biens de consommation | 6,98 |
| Autres | 31,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,45 |
| Europe | 19,57 |
| Asie | 18,97 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Anritsu Corp | 2,41 |
| MYR Group Inc | 2,24 |
| Firstcash Holdings Inc | 2,17 |
| Viavi Solutions Inc | 2,07 |
| Knowles Corp | 1,97 |
| Element Solutions Inc | 1,95 |
| Finning International Inc | 1,89 |
| Nordnet AB (publ) | 1,84 |
| Kodiak Gas Services Inc | 1,83 |
| CKD Corp | 1,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds mondial à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 15,80 % | 15,32 % | 15,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 | 1,01 | 1,03 |
| Alpha | -0,13 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,09 | -0,08 | 0,27 |
| Sortino | 0,18 | -0,12 | 0,27 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 84,95 % | - | 81,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,48 % | 15,80 % | 15,32 % | 15,50 % |
| Bêta | 1,46 | 1,13 | 1,01 | 1,03 |
| Alpha | -0,21 | -0,13 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,87 % | 0,85 % | 0,84 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,09 | -0,08 | 0,27 |
| Sortino | 1,60 | 0,18 | -0,12 | 0,27 |
| Treynor | 0,12 | 0,01 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 84,95 % | - | 81,30 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 avril 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 53 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO151 | ||
| BMO70151 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant surtout dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation établies à travers le monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif, le gérant emploie ces stratégies : investir dans des sociétés mondiales à capitalisation restreinte avec une forte croissance de leurs bénéfices ou chiffre d'affaires; utiliser un modèle quantitatif fondé sur des méthodes d'analyse fondamentale des actions pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des cours dont la tendance est à la hausse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Threadneedle Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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