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Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-08-2026) |
12,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,46 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 mars 2012) : 7,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,27 % | 2,94 % | 5,22 % | 4,82 % | 8,51 % | 5,05 % | 8,23 % | 7,76 % | 5,09 % | 7,03 % | 6,34 % | 5,84 % | 5,74 % | 6,12 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 79 / 1 781 | 1 289 / 1 773 | 1 144 / 1 769 | 1 533 / 1 754 | 1 521 / 1 732 | 1 610 / 1 660 | 1 485 / 1 595 | 1 326 / 1 560 | 1 065 / 1 418 | 695 / 1 293 | 820 / 1 250 | 739 / 1 116 | 696 / 1 000 | 457 / 894 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | 1,76 % | 0,66 % | 0,17 % | -1,24 % | -0,38 % | 1,69 % | -3,06 % | 3,70 % | 1,31 % | 0,33 % | 1,27 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,74 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,20 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,47 % | 9,50 % | -10,29 % | 20,31 % | 3,93 % | 14,03 % | -10,12 % | 13,76 % | 11,66 % | 3,39 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 841 | 147/ 914 | 1 059/ 1 059 | 21/ 1 175 | 1 071/ 1 264 | 157/ 1 344 | 666/ 1 486 | 72/ 1 573 | 1 200/ 1 620 | 1 630/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,31 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,29 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,00 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,57 |
| Actions internationales | 7,67 |
| Hypothèques | 2,23 |
| Autres | 5,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,43 |
| Technologie | 18,49 |
| Soins de santé | 9,05 |
| Services financiers | 7,74 |
| Services aux consommateurs | 5,89 |
| Autres | 20,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,04 |
| Asie | 9,15 |
| Europe | 6,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,94 |
| Amérique Latine | 0,72 |
| Autres | 0,85 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 2,69 |
| Microsoft Corp | 2,55 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,53 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,53 |
| KKR & Co Inc | 2,39 |
| Cheniere Energy Inc | 1,89 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,87 |
| Lennar Corp Cl A | 1,71 |
| Broadcom Inc | 1,62 |
| Apple Inc | 1,56 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,26 % | 9,77 % | 9,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,58 | 0,25 | 0,47 |
| Sortino | 1,10 | 0,38 | 0,52 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 80,05 % | 54,47 % | 72,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,03 % | 8,26 % | 9,77 % | 9,52 % |
| Bêta | 0,57 | 0,97 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | 0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,56 % | 0,71 % | 0,77 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,58 | 0,25 | 0,47 |
| Sortino | 1,45 | 1,10 | 0,38 | 0,52 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 84,74 % | 80,05 % | 54,47 % | 72,43 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 mars 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 005 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14430 | ||
| MMF4230 | ||
| MMF4330 | ||
| MMF4430 | ||
| MMF44430 | ||
| MMF44730 | ||
| MMF4530 | ||
| MMF4730 | ||
| MMF4930 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un revenu et une plus-valuedu capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres quidonnent droit à des dividendes et de titres à revenufixe.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions productives de revenu et de titres à revenu fixe. Dans des conditions normales de marché, le sous-conseiller investira de 40 % à 60 % de l’actif du Fonds dans des actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,84 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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