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Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif
Prêts à taux variable
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 mai 2012) : 2,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 0,31 % | -0,90 % | -0,72 % | 1,94 % | 2,42 % | 4,65 % | 4,63 % | 3,80 % | 5,21 % | 3,02 % | 2,88 % | 2,77 % | 3,22 % |
| Référence | 0,63 % | -0,34 % | -0,30 % | -0,38 % | 5,43 % | 9,30 % | 9,49 % | 10,93 % | 7,31 % | 8,21 % | 5,56 % | 4,98 % | 4,80 % | 5,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,01 % | 1,11 % | 0,90 % | 3,96 % | 3,59 % | 5,23 % | 4,08 % | 3,40 % | 5,02 % | 2,88 % | 2,94 % | 3,08 % | 3,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 65 / 81 | 72 / 81 | 71 / 81 | 76 / 81 | 77 / 81 | 66 / 77 | 67 / 76 | 39 / 76 | 44 / 75 | 47 / 75 | 45 / 70 | 46 / 67 | 46 / 60 | 45 / 56 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | 0,34 % | 1,04 % | -0,17 % | 0,35 % | 0,10 % | -0,13 % | -0,05 % | -1,03 % | -0,78 % | 0,63 % | 0,47 % |
| Référence | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,76 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,59 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,00 % | 2,38 % | -2,49 % | 6,71 % | -0,53 % | 3,04 % | -0,64 % | 10,36 % | 7,72 % | 1,03 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 55 | 42/ 58 | 65/ 67 | 23/ 69 | 38/ 75 | 63/ 75 | 25/ 75 | 34/ 76 | 53/ 77 | 52/ 81 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,36 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,49 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 90,38 |
| Espèces et équivalents | 6,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,52 |
| Actions américaines | 0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,82 |
| Services financiers | 0,01 |
| Autres | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,48 |
| Europe | 2,65 |
| Asie | 0,66 |
| Amérique Latine | 0,16 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 5,39 |
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B1 5.92% 21-Dec-2028 | 1,05 |
| Light & Wonder International Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 5.67% 16-Apr-2029 | 1,01 |
| Allied Universal Holdco LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 6.93% 20-Aug-2032 | 0,98 |
| Wex Inc. Term Loan B 5.43% 03-Apr-2028 | 0,98 |
| UKG Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 6.67% 10-Feb-2031 | 0,95 |
| AthenaHealth Group Inc. 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B 7.56% 15-Feb-2029 | 0,88 |
| Realpage 3.75% 24-Apr-2028 | 0,84 |
| TKO Worldwide Holdings LLC 1L Gtd Sr. Secd Term Loan B4 5.67% 21-Nov-2031 | 0,84 |
| Virgin Media Bristol LLC 1L Sr. Secd Term Loan Q 0.00% 31-Jan-2029 | 0,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à taux variable AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 2,33 % | 2,90 % | 5,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,07 | 0,18 | 0,43 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,02 % | 0,16 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,41 | 0,31 | 0,27 |
| Sortino | 1,00 | 0,37 | 0,07 |
| Treynor | 0,13 | 0,05 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 47,86 % | 47,06 % | 48,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,27 % | 2,33 % | 2,90 % | 5,20 % |
| Bêta | 0,04 | 0,07 | 0,18 | 0,43 |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,01 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,35 % |
| Sharpe | -0,19 | 0,41 | 0,31 | 0,27 |
| Sortino | -0,59 | 1,00 | 0,37 | 0,07 |
| Treynor | -0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,03 |
| Efficience fiscale | - | 47,86 % | 47,06 % | 48,99 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 29 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4076 | ||
| AGF4176 | ||
| AGF4276 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est de procurer un revenu à court terme élevé en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang et dans d'autres titres d'emprunt à taux variable de sociétés domiciliées aux États-Unis.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode de placement ascendante axée sur la recherche, répartissant ses placements dans des prêts à taux variable de premier rang (les « prêts de premier rang ») entre plusieurs secteurs, émetteurs et degrés de solvabilité. Le gestionnaire de portefeuilles investit principalement dans des prêts de premier rang assortis de taux d'intérêt qui varient ou sont rajustés périodiquement, habituellement fondés sur un taux de base généralement reconnu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. Credit Suisse Asset Management, LLC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 1,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
