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Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie série LB
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 janvier 2012) : 1,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,05 % | -0,36 % | -0,17 % | 0,05 % | 1,74 % | 4,26 % | 3,55 % | 2,74 % | 1,07 % | 1,33 % | 1,35 % | 1,49 % | 1,26 % | 1,53 % |
| Référence | 0,04 % | -0,11 % | 0,29 % | 0,34 % | 2,39 % | 4,89 % | 4,19 % | 3,56 % | 1,99 % | 1,93 % | 2,24 % | 2,42 % | 2,06 % | 2,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,12 % | -0,12 % | 0,22 % | 0,27 % | 2,07 % | 4,24 % | 3,82 % | 3,15 % | 1,65 % | 1,82 % | 1,89 % | 1,97 % | 1,68 % | 1,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 257 / 299 | 272 / 293 | 268 / 292 | 270 / 293 | 230 / 271 | 169 / 242 | 174 / 213 | 174 / 198 | 173 / 190 | 151 / 180 | 155 / 173 | 148 / 165 | 134 / 155 | 101 / 144 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | 0,29 % | -0,06 % | 0,46 % | 0,73 % | 0,33 % | 0,11 % | -0,33 % | 0,41 % | 0,60 % | -1,00 % | 0,05 % |
| Référence | 0,16 % | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,94 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,61 % | 0,87 % | 0,42 % | 3,02 % | 4,14 % | -1,77 % | -5,56 % | 4,21 % | 5,23 % | 2,94 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 142 | 38/ 146 | 145/ 162 | 83/ 169 | 134/ 179 | 161/ 185 | 184/ 194 | 176/ 206 | 155/ 224 | 216/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 59,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 32,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,17 |
| Espèces et équivalents | 2,12 |
| Obligations étrangères - Fonds | 0,84 |
| Autres | 0,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,65 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,12 |
| Services publics | 0,12 |
| Services financiers | 0,09 |
| Autres | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,84 |
| Europe | 3,05 |
| Multi-National | 0,84 |
| Asie | 0,09 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 0,16 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 | 7,33 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 4,11 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 3,89 |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | 3,42 |
| Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 | 3,34 |
| Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 | 2,39 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 2,28 |
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 | 2,15 |
| Choice Properties REIT 2.85% 21-May-2027 | 2,09 |
| Ontario Province 2.15% 02-Jun-2031 | 1,94 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,25 % | 2,53 % | 2,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,94 % | 0,78 % |
| Sharpe | -0,05 | -0,70 | -0,16 |
| Sortino | 0,37 | -0,92 | -0,79 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 74,71 % | 28,86 % | 53,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,61 % | 2,25 % | 2,53 % | 2,24 % |
| Bêta | 1,00 | 1,08 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,94 % | 0,78 % |
| Sharpe | -0,40 | -0,05 | -0,70 | -0,16 |
| Sortino | -0,87 | 0,37 | -0,92 | -0,79 |
| Treynor | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 45,44 % | 74,71 % | 28,86 % | 53,52 % |
Détails du fonds
| Date de création | 25 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 342 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4418 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un flux constant de revenu, tout en misantsur la préservation du capital, et ce, en investissant principalementdans des titres à revenu fixe émis au Canada par des gouvernements,des entités liées à des gouvernements et des sociétés. Le Fondsinvestira généralement dans des titres à revenu fixe de qualitésupérieure assortis d’une échéance relativement courte.
Stratégie de placement
Les placements du Fonds devraient être assortis d’une note d’évaluation moyenne et pondérée d’au moins « BBB- » selon une agence de notation reconnue. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la note d’évaluation moyenne et pondérée et le Fonds peut investir dans des obligations dont la qualité est inférieure à celle d’un bon placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
