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Catégorie portefeuille de revenu d’énergie Canoe série A
Actions énergétiques
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2017, 2015, 2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,53 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 janvier 2012) : 7,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,24 % | 17,64 % | 42,81 % | 28,61 % | 70,07 % | 28,17 % | 26,67 % | 20,38 % | 30,74 % | 32,73 % | 13,74 % | 9,00 % | 8,12 % | 8,98 % |
| Référence | 1,39 % | 29,82 % | 52,89 % | 44,39 % | 87,26 % | 25,97 % | 26,73 % | 20,37 % | 34,68 % | 38,32 % | 19,65 % | 14,38 % | 13,18 % | 12,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 21,12 % | 37,65 % | 32,45 % | 64,63 % | 22,94 % | 20,25 % | 16,44 % | 22,42 % | 25,07 % | 12,89 % | 8,87 % | 7,86 % | 7,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 11 / 67 | 55 / 65 | 11 / 64 | 53 / 65 | 20 / 64 | 5 / 61 | 5 / 56 | 8 / 48 | 9 / 46 | 10 / 45 | 21 / 42 | 29 / 41 | 32 / 40 | 23 / 39 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,35 % | 4,92 % | 0,82 % | -1,46 % | 6,46 % | -0,03 % | 12,55 % | -1,34 % | 9,33 % | 7,60 % | 6,93 % | 2,24 % |
| Référence | 6,05 % | 5,60 % | 3,93 % | 1,90 % | 3,38 % | -0,11 % | 8,50 % | -2,41 % | 11,22 % | 10,60 % | 15,77 % | 1,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
24,03 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-49,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 43,17 % | -13,86 % | -26,58 % | 5,74 % | -45,21 % | 75,14 % | 36,63 % | 5,70 % | 25,59 % | 18,95 % |
| Référence | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % | 14,91 % | 17,31 % |
| Moyenne de la catégorie | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % | 12,23 % | 14,57 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 38 | 28/ 39 | 33/ 41 | 26/ 42 | 44/ 45 | 10/ 46 | 38/ 47 | 9/ 49 | 4/ 60 | 8/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
75,14 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-45,21 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 54,21 |
| Actions américaines | 38,78 |
| Espèces et équivalents | 7,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 87,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,01 |
| Services publics | 1,06 |
| Technologie | 0,07 |
| Services financiers | 0,04 |
| Autres | 4,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Prairiesky Royalty Ltd | - |
| Tourmaline Oil Corp | - |
| Schlumberger NV | - |
| EQT Corp | - |
| Halliburton Co | - |
| Topaz Energy Corp | - |
| BANK OF MONTREAL TD 2.05% 01-May-2026 | - |
| Headwater Exploration Inc | - |
| Trican Well Service Ltd | - |
| Range Resources Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie portefeuille de revenu d’énergie Canoe série A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
3 A annualisé
| Écart type | 16,35 % | 20,89 % | 27,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 | 0,74 | 0,78 |
| Alpha | 0,07 | 0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,75 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,32 | 1,26 | 0,40 |
| Sortino | 2,69 | 2,41 | 0,49 |
| Treynor | 0,31 | 0,35 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 85,53 % | 83,80 % | 57,52 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,65 % | 16,35 % | 20,89 % | 27,46 % |
| Bêta | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,78 |
| Alpha | 0,13 | 0,07 | 0,04 | -0,01 |
| R-carré | 0,57 % | 0,75 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 3,39 | 1,32 | 1,26 | 0,40 |
| Sortino | 22,26 | 2,69 | 2,41 | 0,49 |
| Treynor | 0,81 | 0,31 | 0,35 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 94,61 % | 85,53 % | 83,80 % | 57,52 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC2001 | ||
| GOC2002 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de participation et des titres à revenu fixe du secteur de l'énergie. Il investit principalement dans des sociétés engagées dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel au Canada et à l'étranger ainsi que dans des sociétés qui offrent des services dans ces secteurs d'activité.
Stratégie de placement
Le Fonds investira dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de temps à autre. Il peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers. En plus des titres à revenu fixe de sociétés engagées dans des activités du secteur de l'énergie, il investira dans des fiducies de revenu et des sociétés axées sur l'énergie qui versent des dividendes. Il peut également investir dans des sociétés engagées dans l'extraction ou l'exploitation d'autres ressources naturelles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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