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Fonds de revenu amélioré Canoe série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,13 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 janvier 2012) : 3,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,23 % | 1,30 % | 2,95 % | 2,19 % | 6,89 % | 7,64 % | 6,24 % | 5,13 % | 4,14 % | 4,21 % | 4,12 % | 4,15 % | 3,57 % | 4,02 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,14 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 324 / 410 | 181 / 410 | 80 / 403 | 156 / 410 | 298 / 399 | 307 / 396 | 245 / 393 | 250 / 390 | 105 / 359 | 176 / 336 | 136 / 317 | 143 / 286 | 135 / 270 | 123 / 259 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,77 % | 1,23 % | -0,89 % | 1,03 % | 1,51 % | 0,14 % | 0,87 % | -0,12 % | 0,88 % | 2,08 % | -1,98 % | 1,23 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,68 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,73 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,50 % | 4,11 % | -0,86 % | 6,50 % | 5,87 % | 5,03 % | -5,03 % | 4,90 % | 7,60 % | 6,27 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 115/ 248 | 144/ 268 | 73/ 281 | 290/ 303 | 243/ 335 | 114/ 358 | 5/ 374 | 389/ 392 | 258/ 395 | 261/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,60 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,03 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,54 |
| Espèces et équivalents | 18,80 |
| Actions canadiennes | 14,77 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,80 |
| Actions américaines | 9,85 |
| Autres | 12,24 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 18,79 |
| Énergie | 6,04 |
| Services financiers | 4,80 |
| Services industriels | 2,72 |
| Autres | 11,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,95 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Europe | 0,27 |
| Asie | 0,21 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 44,55 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 10,70 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 7,80 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 5,53 |
| BANK OF MONTREAL TD 2.05% 01-May-2026 | 2,31 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 1,88 |
| Tourmaline Oil Corp | 1,44 |
| Canadian National Railway Co | 1,44 |
| Restaurant Brands International Inc | 1,10 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 1,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu amélioré Canoe série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,38 % | 6,03 % | 5,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,84 | 0,81 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,48 | 0,23 | 0,42 |
| Sortino | 0,96 | 0,30 | 0,30 |
| Treynor | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 70,73 % | 56,45 % | 55,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,88 % | 5,38 % | 6,03 % | 5,26 % |
| Bêta | 0,68 | 0,81 | 0,84 | 0,81 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,13 | 0,48 | 0,23 | 0,42 |
| Sortino | 1,48 | 0,96 | 0,30 | 0,30 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 74,01 % | 70,73 % | 56,45 % | 55,92 % |
Détails du fonds
| Date de création | 10 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC801 | ||
| GOC802 |
Objectif de placement
Revenu et une certaine possibilité deplus-value du capitalLe Fonds vise à procurer un revenu et une certainepossibilité de plus-value du capital principalement aumoyen de placements dans des titres de capitauxpropres et des titres à revenu fixe canadiens.Les objectifs de placement fondamentaux ne peuventêtre modifiés sans l’approbation de la majorité desporteurs de titres du Fonds.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilisera une répartition d'actifs stratégique pour atteindre l'objectif de placement du Fonds. La composition d'actifs du Fonds sera généralement la suivante : 60 % à 100 % de titres à revenu fixe, 5 % à 40 % de titres de capitaux propres et 0 % à 10 % de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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