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Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay série A $U
Rev fixe de marchés émerg
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (13-05-2026) |
7,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 janvier 2012) : 2,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,82 % | 0,00 % | 1,49 % | 0,70 % | 6,89 % | 6,94 % | 6,86 % | 4,17 % | 1,21 % | 3,59 % | 2,67 % | 2,53 % | 2,46 % | 3,21 % |
| Référence | 2,55 % | -0,17 % | 1,41 % | 0,40 % | 10,51 % | 9,97 % | 8,78 % | 6,36 % | 1,38 % | 3,61 % | 2,48 % | 2,59 % | 2,59 % | 2,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,40 % | 0,14 % | 1,29 % | 0,82 % | 9,67 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,97 % | 3,45 % | 4,43 % | 3,03 % | 2,94 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,43 % | 1,32 % | 0,94 % | 1,17 % | 1,00 % | 0,35 % | 0,16 % | 0,62 % | 0,70 % | 0,36 % | -2,14 % | 1,82 % |
| Référence | 0,76 % | 2,74 % | 0,46 % | 1,70 % | 1,32 % | 1,71 % | 0,37 % | 0,63 % | 0,57 % | 1,20 % | -3,81 % | 2,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,51 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,62 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,97 % | 9,90 % | -5,57 % | 11,08 % | 8,36 % | -2,77 % | -12,72 % | 7,53 % | 6,83 % | 7,31 % |
| Référence | 7,64 % | 11,48 % | -4,46 % | 12,73 % | 6,86 % | -3,56 % | -18,82 % | 10,89 % | 4,38 % | 13,96 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % | 9,86 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,08 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,72 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 50,68 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,25 |
| Espèces et équivalents | 12,54 |
| Produits dérivés | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,54 |
| Immobilier | 0,00 |
| Autres | 0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,11 |
| Amérique Latine | 9,08 |
| Europe | 2,75 |
| Asie | 1,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,24 |
| Autres | 0,16 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 12,01 |
| Samarco Mineracao SA 9.00% 30-Jun-2031 | 2,22 |
| Banco Mercantil Del Norte SA 8.38% PERP | 1,71 |
| Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% Aug 01, 2032 | 1,64 |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035 | 1,63 |
| Ecopetrol SA 8.88% 13-Jan-2033 | 1,51 |
| Galaxy Pipeline Asset BdCo Ltd 2.94% 30-Sep-2040 | 1,38 |
| Petroleos Mexicanos 6.75% 21-Sep-2047 | 1,21 |
| Antofagasta PLC 5.625% Sep 09, 2035 | 1,19 |
| Latam Airlines Group SA 7.88% 15-Apr-2030 | 1,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay série A $U
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
3 A annualisé
| Écart type | 4,32 % | 6,68 % | 7,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,46 | 0,66 | 0,61 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,32 % | 0,57 % | 0,39 % |
| Sharpe | 0,72 | -0,22 | 0,21 |
| Sortino | 1,53 | -0,31 | 0,08 |
| Treynor | 0,07 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 75,56 % | - | 44,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,38 % | 4,32 % | 6,68 % | 7,33 % |
| Bêta | 0,32 | 0,46 | 0,66 | 0,61 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,22 % | 0,32 % | 0,57 % | 0,39 % |
| Sharpe | 1,29 | 0,72 | -0,22 | 0,21 |
| Sortino | 1,56 | 1,53 | -0,31 | 0,08 |
| Treynor | 0,14 | 0,07 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 74,53 % | 75,56 % | - | 44,46 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 janvier 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 092 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF491 |
Objectif de placement
Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts etd’une modeste appréciation du capital.Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt desociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peutégalement investir dans des titres d’emprunt de gouvernements depays de marchés émergents et de pays développés.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres de créance libellés en dollars américains de sociétés situées dans des pays de marchés émergents; peut également investir dans des obligations d’État de marchés émergents et des titres de créance de gouvernements de pays développés au moyen de la monnaie locale ou de la devise d’un pays du G7.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
