Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	16,29 $
Variation	0,02 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de dividendes Avantage Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2011) : 8,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,38 %	4,80 %	9,41 %	1,38 %	16,48 %	8,08 %	6,99 %	12,32 %	9,72 %	9,69 %	7,71 %	6,72 %	7,77 %	6,26 %
Référence	3,48 %	6,47 %	12,11 %	3,48 %	25,19 %	14,44 %	9,97 %	13,55 %	11,45 %	12,03 %	10,30 %	9,84 %	11,29 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	2,42 %	3,55 %	7,87 %	2,42 %	17,87 %	9,54 %	6,40 %	11,46 %	8,52 %	9,17 %	7,73 %	7,50 %	8,71 %	7,06 %
Classement au sein de la catégorie	423 / 475	100 / 475	124 / 472	423 / 475	360 / 467	391 / 453	237 / 445	183 / 416	154 / 408	207 / 394	243 / 372	283 / 348	267 / 321	222 / 281
Quartile de classement	4	1	2	4	4	4	3	2	2	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,69 %	1,99 %	-2,79 %	1,94 %	-2,09 %	5,79 %	1,53 %	4,71 %	-1,80 %	5,73 %	-2,24 %	1,38 %
Référence	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %

Best Monthly Return Since Inception

12,85 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-5,79 %	14,65 %	0,57 %	-10,79 %	18,48 %	-1,28 %	29,31 %	-1,61 %	6,78 %	15,35 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	180/ 280	225/ 316	347/ 347	337/ 372	216/ 394	218/ 408	119/ 416	122/ 440	297/ 452	306/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,79 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	73,70
Actions internationales	11,01
Actions américaines	9,06
Espèces et équivalents	3,66
Unités de fiducies de revenu	2,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,13
Énergie	14,29
Services industriels	10,73
Matériaux de base	7,62
Services publics	6,96
Autres	31,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,99
Europe	11,02
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enerflex Ltd	9,18
Northland Power Inc	6,96
Eurofins Scientific SE	5,41
Royal Bank of Canada	4,61
Toronto-Dominion Bank	4,58
iA Financial Corp Inc	4,34
Bank of Nova Scotia	4,00
Power Corp of Canada	3,44
Cash and Cash Equivalents	3,43
Medtronic PLC	3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de dividendes Avantage Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,18 %	15,20 %	12,34 %
Bêta	0,91 %	0,90 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	0,30 %	0,53 %	0,42 %
Sortino	0,56 %	0,75 %	0,47 %
Treynor	0,04 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	75,87 %	82,83 %	74,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,60 %	13,18 %	15,20 %	12,34 %
Bêta	0,93 %	0,91 %	0,90 %	0,90 %
Alpha	-0,06 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,92 %	0,90 %	0,88 %
Sharpe	1,10 %	0,30 %	0,53 %	0,42 %
Sortino	2,57 %	0,56 %	0,75 %	0,47 %
Treynor	0,12 %	0,04 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	87,58 %	75,87 %	82,83 %	74,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 décembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	151 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2370
DYN2371
DYN2372
DYN7071

Objectif de placement

La Catégorie de dividendes Avantage Dynamique vise à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation qui donnent droit à des dividendes ou à des distributions.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir des titres de participation donnant droit à des dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement immobilier, sans restriction à l'égard de la pondération par secteur ni de la capitalisation boursière. Il peut également investir dans des titres à revenu fixe. Ayant adopté une approche de placement axée sur la valeur, le conseiller en valeurs choisira ses placements en repérant les titres qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur marchande

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Rory Ronan Don Simpson Eric Mencke
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de dividendes Avantage Dynamique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata