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Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A
Rev fixe de sociétés can
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|
VANPA (13-05-2026) |
7,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 novembre 2011) : 2,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,39 % | -0,68 % | -0,46 % | -0,11 % | 3,43 % | 5,74 % | 4,75 % | 3,98 % | 1,24 % | 1,80 % | 2,06 % | 2,36 % | 1,92 % | 1,87 % |
| Référence | 0,41 % | -0,22 % | 0,29 % | 0,66 % | 3,80 % | 6,65 % | 5,42 % | 4,79 % | 2,32 % | 2,39 % | 2,83 % | 3,17 % | 2,78 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,40 % | -0,35 % | 0,02 % | 0,35 % | 3,41 % | 6,16 % | 4,92 % | 4,32 % | 1,68 % | 2,08 % | 2,29 % | 2,54 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 68 / 144 | 142 / 144 | 127 / 144 | 140 / 144 | 77 / 131 | 88 / 120 | 86 / 112 | 84 / 103 | 83 / 96 | 74 / 89 | 69 / 86 | 65 / 83 | 60 / 77 | 61 / 74 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 0,89 % | 0,08 % | 0,44 % | 1,50 % | 0,33 % | 0,25 % | -0,59 % | 0,57 % | 0,92 % | -1,96 % | 0,39 % |
| Référence | 0,75 % | 0,27 % | 0,04 % | 0,18 % | 1,54 % | 0,68 % | 0,27 % | -0,63 % | 0,89 % | 1,16 % | -1,77 % | 0,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,42 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,26 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,05 % | 0,17 % | 0,04 % | 7,17 % | 7,88 % | -1,61 % | -11,91 % | 7,99 % | 6,33 % | 4,26 % |
| Référence | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % | 4,33 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % | 4,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 70/ 70 | 74/ 76 | 40/ 78 | 45/ 85 | 42/ 86 | 66/ 92 | 97/ 101 | 45/ 108 | 91/ 112 | 80/ 122 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,99 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 67,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 26,53 |
| Espèces et équivalents | 3,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,76 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,81 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,82 |
| Services financiers | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,14 |
| Asie | 0,14 |
| Autres | 0,72 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Active US Investment Grade Bond ETF (DXBU) | 8,07 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,16 |
| Enbridge Gas Inc 5.15% 17-Dec-2055 | 2,00 |
| Toronto-Dominion Bank 4.42% 31-Oct-2034 | 1,65 |
| Royal Bank of Canada 5.10% 03-Apr-2029 | 1,64 |
| Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 | 1,50 |
| Enbridge Inc 8.75% 15-Oct-2033 | 1,37 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031 | 1,34 |
| Toronto-Dominion Bank 7.28% 01-Oct-2027 | 1,32 |
| Toronto-Dominion Bank 5.18% 09-Apr-2029 | 1,31 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
3 A annualisé
| Écart type | 4,62 % | 5,65 % | 5,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,09 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,24 | -0,26 | 0,02 |
| Sortino | 0,67 | -0,40 | -0,26 |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 57,83 % | - | 2,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,02 % | 4,62 % | 5,65 % | 5,30 % |
| Bêta | 0,96 | 1,08 | 1,09 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,34 | 0,24 | -0,26 | 0,02 |
| Sortino | 0,18 | 0,67 | -0,40 | -0,26 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 46,81 % | 57,83 % | - | 2,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 novembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 537 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2800 | ||
| DYN2801 | ||
| DYN2802 | ||
| DYN7026 |
Objectif de placement
Le Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital grâce à un portefeuille diversifié activement géré composé principalement de titres à revenu fixe de premier rang émis par des sociétés établies en Amérique du Nord.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à offrir des rendements intéressants rajustés en fonction du risque principalement par une exposition à un portefeuille nord-américain d’obligations de premier rang émises par des sociétés établies en Amérique du Nord. La duration, le positionnement sur la courbe, les pondérations par secteur et par titre seront rajustés dans chaque segment du cycle du crédit afin de préserver le capital, d’optimiser la performance et, potentiellement, d’améliorer les rendements.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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