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Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 septembre 2011) : 3,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 0,38 % | 1,33 % | 0,90 % | 5,66 % | 5,45 % | 5,30 % | 4,08 % | 2,93 % | 4,76 % | 2,99 % | 2,80 % | 2,62 % | 3,70 % |
| Référence | -0,18 % | 0,77 % | -0,37 % | 0,52 % | 7,36 % | 9,01 % | 9,45 % | 8,89 % | 5,57 % | 5,99 % | 4,77 % | 5,36 % | 4,58 % | 6,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | 0,42 % | 1,42 % | 0,95 % | 6,83 % | 6,69 % | 6,46 % | 4,71 % | 2,66 % | 4,65 % | 3,31 % | 3,36 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 221 / 247 | 129 / 246 | 99 / 244 | 89 / 245 | 168 / 241 | 202 / 237 | 216 / 231 | 192 / 228 | 126 / 222 | 136 / 214 | 163 / 208 | 163 / 190 | 155 / 178 | 126 / 164 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,96 % | 1,08 % | 0,36 % | 0,78 % | 0,75 % | 0,28 % | 0,23 % | 0,21 % | 0,51 % | 0,45 % | -0,71 % | 0,64 % |
| Référence | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,82 % (avril 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,35 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,23 % | 2,73 % | -1,57 % | 5,11 % | 3,11 % | 5,12 % | -6,28 % | 6,43 % | 6,98 % | 4,52 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 163 | 159/ 171 | 62/ 182 | 203/ 206 | 159/ 213 | 82/ 218 | 33/ 225 | 218/ 231 | 160/ 237 | 185/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,23 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 48,80 |
| Obligations de sociétés étrangères | 38,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,96 |
| Espèces et équivalents | 4,50 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,31 |
| Autres | 0,80 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,70 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,50 |
| Énergie | 0,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,33 |
| United States Treasury Note/Bond (USD) 4.13% 15-Feb-2036 | 2,31 |
| Doman Building Mats Group Ltd 7.50% 17-Sep-2029 | 1,80 |
| Cascades Inc 6.75% 15-Jul-2030 | 1,67 |
| KeHE Distributors LLC 9.00% 15-Feb-2029 | 1,62 |
| Chemtrade Logistics Inc. 6.38% 28-Aug-2029 | 1,60 |
| Sleep Country Canada Hldgs Inc 6.63% 28-Nov-2032 | 1,59 |
| North American Construction Group Ltd. 7.75% 01-May-2030 | 1,54 |
| ATS Corp 6.50% 21-Aug-2032 | 1,51 |
| Archer Norge AS 9.50% 25-Feb-2030 | 1,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 2,62 % | 3,51 % | 4,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,27 | 0,38 | 0,47 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,22 % | 0,44 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,03 | 0,41 |
| Sortino | 1,63 | -0,02 | 0,20 |
| Treynor | 0,06 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 57,71 % | 29,62 % | 38,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,61 % | 2,62 % | 3,51 % | 4,53 % |
| Bêta | 0,25 | 0,27 | 0,38 | 0,47 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,22 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,43 % |
| Sharpe | 1,95 | 0,60 | 0,03 | 0,41 |
| Sortino | 2,63 | 1,63 | -0,02 | 0,20 |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 58,94 % | 57,71 % | 29,62 % | 38,60 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 214 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3550 | ||
| CCM3551 | ||
| CCM3552 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une possibilité de croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres à revenu fixe, en particulier des titres à revenu fixe de sociétés et d’autres titres àrevenu fixe offrant un rendement plus élevé. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller utilise l'analyse fondamentale pour choisir les placements et examine les valeurs des placements régulièrement. Il met l'accent sur la qualité du crédit ainsi que sur la diversification en fonction des régions, des secteurs d'activités, de la taille de l'émetteur et de la note de crédit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
