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Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint série A
Actions infra mondiales
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (19-08-2026) |
13,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,82 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 septembre 2011) : 7,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,74 % | -1,83 % | 12,15 % | 16,10 % | 12,61 % | 13,46 % | 14,27 % | 9,76 % | 9,58 % | 9,52 % | 9,06 % | 8,46 % | 8,43 % | 8,54 % |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,57 % | -0,61 % | 7,55 % | 11,93 % | 15,69 % | 15,91 % | 13,81 % | 10,22 % | 9,70 % | 9,80 % | 7,55 % | 7,60 % | 7,06 % | 7,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 139 / 151 | 119 / 151 | 19 / 150 | 27 / 149 | 127 / 149 | 115 / 139 | 68 / 139 | 75 / 131 | 72 / 111 | 72 / 102 | 24 / 91 | 36 / 81 | 26 / 75 | 20 / 71 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,10 % | 2,91 % | -0,49 % | 1,05 % | -4,25 % | 3,52 % | 10,76 % | -1,26 % | 4,46 % | -2,43 % | 4,52 % | -3,74 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,76 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,71 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,57 % | 13,55 % | -8,30 % | 22,98 % | 5,45 % | 12,19 % | -0,85 % | 2,66 % | 24,04 % | 1,09 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % | 14,60 % | 14,32 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 57 | 14/ 75 | 75/ 76 | 32/ 88 | 3/ 91 | 54/ 104 | 76/ 114 | 64/ 136 | 10/ 139 | 142/ 142 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,04 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,30 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 62,25 |
| Actions canadiennes | 17,11 |
| Actions internationales | 11,86 |
| Espèces et équivalents | 7,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,51 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 44,36 |
| Énergie | 17,43 |
| Services industriels | 14,86 |
| Immobilier | 14,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,27 |
| Autres | 1,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,14 |
| Europe | 11,86 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Union Pacific Corp | 5,11 |
| American Tower Corp | 4,76 |
| United States Dollar | 4,22 |
| Targa Resources Corp | 4,17 |
| AltaGas Ltd | 3,97 |
| Equinix Inc | 3,65 |
| TC Energy Corp | 3,60 |
| CSX Corp Sr 9 | 3,59 |
| Enbridge Inc | 3,39 |
| Digital Realty Trust Inc | 3,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 12,37 % | 12,47 % | 11,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,65 | 0,64 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,28 % | 0,41 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,56 | 0,62 |
| Sortino | 1,78 | 0,93 | 0,81 |
| Treynor | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 84,52 % | 79,10 % | 74,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,07 % | 12,37 % | 12,47 % | 11,25 % |
| Bêta | 0,44 | 0,60 | 0,65 | 0,64 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,12 % | 0,28 % | 0,41 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,71 | 0,87 | 0,56 | 0,62 |
| Sortino | 1,38 | 1,78 | 0,93 | 0,81 |
| Treynor | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 83,09 % | 84,52 % | 79,10 % | 74,98 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP355 | ||
| NPP358 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est principalement d'optimiser les rendements à long terme ajustés au risque et, en deuxième lieu, d'atteindre un haut niveau de revenu. Le Fonds se concentre sur la réalisation d'une croissance du capital à travers la sélection de titres et poursuit un programme d'investissement à long terme avec le but de générer des gains en capital.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs du Fonds, le conseiller en valeurs : effectue des placements à long terme dans des titres dont les émetteurs présentent, selon le conseiller en valeurs, la meilleure possibilité de fournir une augmentation de capital; et gère la répartition sectorielle du portefeuille, en augmentant ou en diminuant l'exposition à de différents secteurs du marché, le cas échéant.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company Royal Canadian Mint |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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