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Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-05-2026) |
17,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,38 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 août 2011) : 5,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,95 % | 1,95 % | 3,47 % | 2,22 % | 12,02 % | 10,51 % | 8,33 % | 5,70 % | 5,66 % | 8,11 % | 5,51 % | 5,74 % | 4,97 % | 5,91 % |
| Référence | 2,12 % | 3,73 % | 6,97 % | 4,51 % | 21,44 % | 17,57 % | 12,99 % | 10,28 % | 8,75 % | 9,95 % | 8,43 % | 8,39 % | 7,59 % | 7,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,65 % | 2,55 % | 4,33 % | 3,38 % | 14,79 % | 12,31 % | 9,74 % | 7,74 % | 6,16 % | 7,78 % | 6,27 % | 6,16 % | 5,55 % | 5,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 385 / 461 | 369 / 460 | 383 / 457 | 409 / 457 | 394 / 452 | 403 / 447 | 397 / 429 | 404 / 416 | 339 / 388 | 249 / 373 | 338 / 363 | 307 / 356 | 301 / 341 | 252 / 330 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,53 % | 1,21 % | 0,72 % | 1,29 % | 0,99 % | 0,29 % | 1,18 % | 0,05 % | 0,27 % | 2,80 % | -2,73 % | 1,95 % |
| Référence | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,42 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,17 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,91 % | 5,44 % | -3,40 % | 13,09 % | -0,52 % | 16,44 % | -7,93 % | 5,55 % | 10,64 % | 10,17 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 328 | 224/ 339 | 137/ 350 | 212/ 360 | 364/ 369 | 77/ 384 | 216/ 407 | 411/ 427 | 397/ 441 | 349/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,44 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,76 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,10 |
| Actions américaines | 15,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,62 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,89 |
| Autres | 8,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,12 |
| Services financiers | 15,36 |
| Immobilier | 6,14 |
| Services publics | 5,84 |
| Services industriels | 5,61 |
| Autres | 28,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,99 |
| Amérique Latine | 0,99 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 8,62 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,02 |
| Fortis Inc | 2,61 |
| Loblaw Cos Ltd | 2,60 |
| Royal Bank of Canada | 2,59 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,34 |
| Johnson & Johnson | 2,34 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,77 |
| Stantec Inc | 1,73 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,94 % | 7,69 % | 7,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,83 | 0,87 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,67 | 0,38 | 0,53 |
| Sortino | 1,26 | 0,53 | 0,52 |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 89,36 % | 85,42 % | 84,20 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,39 % | 6,94 % | 7,69 % | 7,95 % |
| Bêta | 0,65 | 0,82 | 0,83 | 0,87 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,70 | 0,67 | 0,38 | 0,53 |
| Sortino | 2,86 | 1,26 | 0,53 | 0,52 |
| Treynor | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 93,37 % | 89,36 % | 85,42 % | 84,20 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 805 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3420 | ||
| CCM3421 | ||
| CCM3422 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalementdans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers et jusqu'à 70 % de ses actifs dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe. Il peut investir le volet revenu fixe de son portefeuille dans des obligations, des débentures, des billets et d'autres obligations, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou étrangers, des organismes internationaux ou supranationaux ou des sociétés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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La semaine boursière : Les actions grimpent au deuxième trimestre
Par Mike Keerma
Publié le 07-03-2020
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