Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A
Actions nord-américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata E
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
30,80 $ |
|---|---|
| Variation |
1,16 $
(3,92 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 6,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 33,00 % | 25,18 % | 18,66 % | 35,01 % | 55,53 % | 20,50 % | 18,03 % | 7,72 % | -0,24 % | 6,21 % | 4,67 % | 4,46 % | 4,35 % | 6,04 % |
| Référence | 5,90 % | 5,93 % | 8,30 % | 6,57 % | 34,79 % | 24,70 % | 21,84 % | 17,63 % | 15,64 % | 18,09 % | 15,03 % | 14,92 % | 13,76 % | 14,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,37 % | 3,28 % | 4,10 % | 4,34 % | 20,89 % | 12,90 % | 13,81 % | 10,71 % | 7,92 % | 12,85 % | 9,90 % | 9,82 % | 9,25 % | 9,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 191 | 3 / 190 | 3 / 188 | 3 / 190 | 4 / 186 | 31 / 178 | 48 / 173 | 146 / 161 | 137 / 137 | 118 / 120 | 108 / 108 | 79 / 79 | 75 / 75 | 72 / 73 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,26 % | 7,04 % | 2,95 % | -2,73 % | 6,17 % | 4,45 % | -9,36 % | -3,03 % | 7,85 % | 1,76 % | -7,50 % | 33,00 % |
| Référence | 5,72 % | 3,56 % | 2,72 % | 3,12 % | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
33,00 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,07 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,35 % | 13,25 % | -11,88 % | 11,08 % | 49,68 % | -2,21 % | -40,31 % | 10,46 % | 14,16 % | -1,87 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 66/ 69 | 14/ 75 | 75/ 77 | 83/ 89 | 3/ 115 | 135/ 135 | 142/ 142 | 124/ 170 | 150/ 177 | 185/ 185 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
49,68 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-40,31 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 68,69 |
| Actions internationales | 24,09 |
| Actions canadiennes | 8,22 |
| Espèces et équivalents | -1,01 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 62,58 |
| Biens industriels | 11,02 |
| Immobilier | 4,99 |
| Énergie | 4,25 |
| Services publics | 3,38 |
| Autres | 13,78 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,90 |
| Europe | 17,42 |
| Asie | 5,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,46 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,73 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 5,21 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,43 |
| Sivers Semiconductors AB | 4,11 |
| Applied Optoelectronics Inc | 3,98 |
| Yandex NV Cl A | 3,83 |
| Vertiv Holdings Co Cl A | 3,41 |
| GE Vernova Inc | 3,38 |
| 8Twelve Financial Technologies Inc | 3,13 |
| Coherent Corp | 3,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 28,32 % | 25,41 % | 20,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,69 | 1,29 | 1,07 |
| Alpha | -0,14 | -0,17 | -0,07 |
| R-carré | 0,38 % | 0,37 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,59 | 0,00 | 0,29 |
| Sortino | 1,17 | -0,01 | 0,38 |
| Treynor | 0,10 | 0,00 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 37,95 % | 28,32 % | 25,41 % | 20,88 % |
| Bêta | 2,58 | 1,69 | 1,29 | 1,07 |
| Alpha | -0,28 | -0,14 | -0,17 | -0,07 |
| R-carré | 0,41 % | 0,38 % | 0,37 % | 0,38 % |
| Sharpe | 1,28 | 0,59 | 0,00 | 0,29 |
| Sortino | 3,65 | 1,17 | -0,01 | 0,38 |
| Treynor | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4304 |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer aux actionnaires une croissance à long terme du capital au moyen de la sélection, de la gestion et d’une rotation stratégique des secteurs, ainsi que de la négociation d’actions, de titres de créance et d’instruments dérivés mondiaux.
Stratégie de placement
Le portefeuille du Fonds sera composé principalement de placements qui génèrent des gains en capital, mais comprendra aussi des placements qui génèrent un revenu. Le Fonds pourrait être exposé à tous les secteurs économiques tout en étant en mesure de concentrer son actif dans des secteurs d’activité et des catégories d’actif précis à la lumière de l’analyse des cycles économiques, des secteurs d’activité et des perspectives de marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
