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Catégorie IA Clarington QV d’actions américaines Série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (13-05-2026) |
37,82 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,38 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 juillet 2011) : 10,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,11 % | 2,86 % | 10,62 % | 6,91 % | 23,17 % | 13,11 % | 14,42 % | 13,56 % | 12,79 % | 14,75 % | 11,34 % | 10,07 % | 8,17 % | 9,02 % |
| Référence | 8,00 % | 4,67 % | 3,05 % | 5,07 % | 29,27 % | 20,67 % | 21,83 % | 18,48 % | 15,51 % | 17,64 % | 15,67 % | 16,04 % | 14,93 % | 16,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,94 % | 3,04 % | 2,31 % | 3,71 % | 22,90 % | 15,03 % | 16,87 % | 13,61 % | 10,56 % | 13,99 % | 11,69 % | 11,79 % | 11,20 % | 12,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 218 / 1 400 | 744 / 1 387 | 85 / 1 374 | 204 / 1 381 | 702 / 1 314 | 797 / 1 243 | 860 / 1 180 | 671 / 1 124 | 332 / 1 068 | 478 / 1 009 | 563 / 949 | 671 / 869 | 713 / 804 | 641 / 721 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,70 % | 2,38 % | -1,70 % | 4,03 % | 2,83 % | 1,69 % | 4,68 % | -1,16 % | 3,94 % | 3,78 % | -4,80 % | 4,11 % |
| Référence | 5,88 % | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,26 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,65 % (février 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | -0,68 % | -8,32 % | 6,85 % | 4,28 % | 25,08 % | 6,28 % | 10,16 % | 22,65 % | 7,23 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 548/ 692 | 769/ 770 | 746/ 855 | 912/ 918 | 834/ 985 | 406/ 1 050 | 18/ 1 095 | 1 032/ 1 150 | 910/ 1 230 | 817/ 1 274 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,08 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,32 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,04 |
| Actions internationales | 7,87 |
| Espèces et équivalents | 3,68 |
| Actions canadiennes | 2,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 20,72 |
| Biens de consommation | 19,64 |
| Soins de santé | 14,99 |
| Énergie | 12,84 |
| Services industriels | 8,23 |
| Autres | 23,58 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,13 |
| Europe | 7,86 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PepsiCo Inc | 5,10 |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4,79 |
| Amazon.com Inc | 3,63 |
| Exxon Mobil Corp | 3,45 |
| Union Pacific Corp | 3,44 |
| Merck & Co Inc | 3,44 |
| EOG Resources Inc | 3,22 |
| Nestle SA - ADR Sr B | 3,17 |
| Dollar General Corp | 3,15 |
| Johnson & Johnson | 3,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie IA Clarington QV d’actions américaines Série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 10,88 % | 10,89 % | 11,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 | 0,60 | 0,68 |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,50 % | 0,56 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,90 | 0,66 |
| Sortino | 1,67 | 1,51 | 0,91 |
| Treynor | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 94,89 % | 96,11 % | 96,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,07 % | 10,88 % | 10,89 % | 11,18 % |
| Bêta | 0,34 | 0,66 | 0,60 | 0,68 |
| Alpha | 0,13 | 0,01 | 0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,15 % | 0,50 % | 0,56 % | 0,60 % |
| Sharpe | 1,90 | 0,96 | 0,90 | 0,66 |
| Sortino | 3,31 | 1,67 | 1,51 | 0,91 |
| Treynor | 0,57 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 94,21 % | 94,89 % | 96,11 % | 96,93 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 19 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 70 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM4750 | ||
| CCM4751 | ||
| CCM4752 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir la préservation et la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions américaines.
Stratégie de placement
Le Fonds s’efforcera d’investir dans des entreprises de qualité, principalement dans des actions ordinaires de diverses sociétés américaines. Il peut détenir d’importantes réserves d’encaisse, de quasi-encaisse ou de titres à revenu fixe en attendant de les placer ou lorsque le conseiller en portefeuille le considère comme approprié en raison de la situation des marchés. Il investit en général à long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Industrial Alliance Investment Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
QV Investors Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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