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Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A
Actions de l'immobilier
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VANPA (13-05-2026) |
14,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,60 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juin 2011) : 7,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,36 % | 4,37 % | 8,80 % | 7,88 % | 18,37 % | 15,10 % | 8,71 % | 3,30 % | 4,78 % | 6,86 % | 5,26 % | 5,82 % | 6,17 % | 6,34 % |
| Référence | 5,83 % | 7,07 % | 8,36 % | 9,38 % | 16,41 % | 15,18 % | 10,42 % | 4,99 % | 5,94 % | 8,10 % | 4,42 % | 5,71 % | 4,71 % | 5,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 5,38 % | 7,17 % | 8,29 % | 13,07 % | 11,80 % | 6,84 % | 1,78 % | 3,11 % | 5,61 % | 3,38 % | 4,45 % | 4,01 % | 4,45 % |
| Classement au sein de la catégorie | 78 / 152 | 122 / 152 | 13 / 152 | 80 / 152 | 10 / 151 | 9 / 145 | 27 / 140 | 35 / 138 | 20 / 129 | 30 / 123 | 14 / 121 | 30 / 107 | 13 / 101 | 15 / 99 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,47 % | 0,04 % | 0,44 % | 2,21 % | 1,72 % | -1,26 % | 1,60 % | -0,72 % | 3,35 % | 3,26 % | -4,96 % | 6,36 % |
| Référence | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,18 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -6,36 % | 12,82 % | 3,29 % | 19,85 % | -5,36 % | 34,26 % | -23,15 % | 7,32 % | 5,35 % | 10,63 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 99/ 99 | 3/ 101 | 14/ 105 | 63/ 113 | 39/ 123 | 14/ 129 | 92/ 129 | 79/ 140 | 96/ 145 | 9/ 147 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,26 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,15 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 54,48 |
| Actions américaines | 20,54 |
| Actions canadiennes | 19,80 |
| Espèces et équivalents | 4,30 |
| Actions internationales | 0,87 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 77,57 |
| Soins de santé | 13,40 |
| Services financiers | 4,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,30 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,13 |
| Europe | 0,87 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RioCan REIT - Units | 6,35 |
| Extendicare Inc | 5,70 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 5,32 |
| Granite REIT - Units | 5,12 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 4,72 |
| Boardwalk REIT - Units | 4,70 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,54 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,30 |
| Choice Properties REIT - Units | 4,09 |
| Primaris Real Estate Investment Trst Sr A | 3,46 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,65 % | 15,72 % | 13,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,98 | 0,86 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,41 | 0,19 | 0,38 |
| Sortino | 0,74 | 0,27 | 0,43 |
| Treynor | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 74,89 % | 55,91 % | 72,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,65 % | 13,65 % | 15,72 % | 13,59 % |
| Bêta | 0,70 | 0,89 | 0,98 | 0,86 |
| Alpha | 0,06 | 0,00 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,69 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,42 | 0,41 | 0,19 | 0,38 |
| Sortino | 2,63 | 0,74 | 0,27 | 0,43 |
| Treynor | 0,22 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 87,83 % | 74,89 % | 55,91 % | 72,28 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 19 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID600 | ||
| MID649 | ||
| MID650 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du Fonds consiste en une combinaison des styles passif et actif. La composante passive représente approximativement 50 % à 80 de l'actif net du Fonds. Le Fonds investira directement dans les titres faisant partie de l'Indice S&PMD/TSXMC plafonné des FPI (''l'indice'') ou dans des parts de l'indice ou dans d'autres instruments similaires ou encore dans une combinaison de ces types de placements. La composante active représente jusqu'à 50 % de l'actif net.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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