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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (05-12-2025) |
16,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,88 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 août 2025
Chargement......
Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,63 % | 3,38 % | 6,99 % | 5,14 % | 7,06 % | 11,08 % | 7,92 % | 2,62 % | 3,87 % | 3,44 % | 3,66 % | 2,94 % | 3,12 % | 3,15 % |
| Référence | 1,00 % | 4,96 % | 8,01 % | 8,22 % | 10,41 % | 12,85 % | 10,25 % | 3,95 % | 3,02 % | 3,71 % | 4,70 % | 4,13 % | 3,92 % | 4,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,79 % | 4,07 % | 7,28 % | 7,56 % | 8,66 % | 12,11 % | 8,63 % | 3,18 % | 4,23 % | 4,00 % | 4,57 % | 3,74 % | 3,82 % | 3,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 838 / 988 | 830 / 987 | 604 / 987 | 904 / 978 | 816 / 978 | 725 / 943 | 671 / 898 | 671 / 855 | 506 / 796 | 518 / 748 | 547 / 677 | 456 / 586 | 367 / 506 | 344 / 443 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,74 % | -0,88 % | 2,62 % | -0,28 % | -2,14 % | -1,87 % | 1,89 % | 1,35 % | 0,22 % | 0,57 % | 2,15 % | 0,63 % |
| Référence | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % |
4,73 % (avril 2020)
-6,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,52 % | 1,12 % | 5,40 % | -3,19 % | 6,94 % | 5,36 % | 6,46 % | -12,03 % | 7,40 % | 9,06 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 387 | 442/ 449 | 145/ 516 | 482/ 594 | 674/ 701 | 561/ 757 | 97/ 809 | 646/ 855 | 574/ 898 | 494/ 950 |
9,06 % (2024)
-12,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,23 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,19 |
| Actions américaines | 19,22 |
| Actions internationales | 12,03 |
| Espèces et équivalents | 6,57 |
| Autres | 18,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 55,32 |
| Technologie | 8,48 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,57 |
| Services financiers | 6,21 |
| Immobilier | 4,76 |
| Autres | 18,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,64 |
| Asie | 8,26 |
| Europe | 7,33 |
| Amérique Latine | 1,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,88 |
| Autres | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 54,53 |
| Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series O | 7,99 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 6,05 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,37 |
| Counsel Global Small Cap Series O | 4,83 |
| Counsel Multi-Factor International Equity Series O | 4,52 |
| Counsel Enhanced Global Equity Series O | 3,93 |
| Counsel International Growth Series O | 3,48 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 3,42 |
| Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series O | 3,29 |
Portefeuille conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,33 % | 6,96 % | 6,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,89 % | 0,68 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,69 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,61 % | 0,20 % | 0,24 % |
| Sortino | 1,33 % | 0,21 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 82,07 % | 73,34 % | 76,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,72 % | 6,33 % | 6,96 % | 6,22 % |
| Bêta | 1,19 % | 0,96 % | 0,89 % | 0,68 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,77 % | 0,69 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,61 % | 0,20 % | 0,24 % |
| Sortino | 1,16 % | 1,33 % | 0,21 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 88,11 % | 82,07 % | 73,34 % | 76,67 % |
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 243 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF410 | ||
| CGF412 | ||
| CGF413 |
Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à un niveau de risque d'investissement modéré. Le Fonds investit dans des titres d'une variété d'actions canadiennes, américaines et internationales et dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
Le Fonds investit jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique de l'actif comme méthode d'investissement principale. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être gérés par Counsel.
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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