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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (23-02-2026) |
16,64 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 30 novembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,60 % | -0,58 % | 2,79 % | 0,60 % | 1,86 % | 6,96 % | 5,78 % | 2,83 % | 2,91 % | 2,97 % | 3,40 % | 2,74 % | 3,20 % | 3,07 % |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 805 / 983 | 923 / 978 | 889 / 974 | 805 / 983 | 956 / 965 | 807 / 937 | 757 / 885 | 711 / 864 | 573 / 797 | 553 / 745 | 595 / 711 | 525 / 615 | 387 / 509 | 373 / 444 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,28 % | -2,14 % | -1,87 % | 1,89 % | 1,35 % | 0,22 % | 0,57 % | 2,15 % | 0,63 % | 0,16 % | -1,33 % | 0,60 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
4,73 % (avril 2020)
-6,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 5,40 % | -3,19 % | 6,94 % | 5,36 % | 6,46 % | -12,03 % | 7,40 % | 9,06 % | 3,90 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 435/ 442 | 143/ 508 | 473/ 586 | 663/ 690 | 548/ 745 | 99/ 797 | 631/ 842 | 568/ 885 | 496/ 937 | 940/ 965 |
9,06 % (2024)
-12,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,31 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,49 |
| Actions américaines | 19,32 |
| Actions internationales | 12,23 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,36 |
| Autres | 16,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,79 |
| Technologie | 9,10 |
| Services financiers | 6,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,67 |
| Immobilier | 4,47 |
| Autres | 17,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,05 |
| Asie | 8,85 |
| Europe | 7,37 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,00 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 54,44 |
| Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series O | 7,15 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 6,84 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,40 |
| Counsel Global Small Cap Series O | 5,00 |
| Counsel Enhanced Global Equity Series O | 4,87 |
| Counsel Multi-Factor International Equity Series O | 4,05 |
| Counsel International Growth Series O | 3,92 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 3,37 |
| Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series O | 2,67 |
Portefeuille conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,79 % | 6,81 % | 6,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,87 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,70 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,34 % | 0,05 % | 0,22 % |
| Sortino | 0,78 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 80,16 % | 64,26 % | 75,38 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,77 % | 5,79 % | 6,81 % | 6,22 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,95 % | 0,87 % | 0,70 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,75 % | 0,70 % | 0,47 % |
| Sharpe | -0,12 % | 0,34 % | 0,05 % | 0,22 % |
| Sortino | -0,29 % | 0,78 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 49,96 % | 80,16 % | 64,26 % | 75,38 % |
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 232 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF410 | ||
| CGF412 | ||
| CGF413 |
Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à un niveau de risque d'investissement modéré. Le Fonds investit dans des titres d'une variété d'actions canadiennes, américaines et internationales et dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
Le Fonds investit jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique de l'actif comme méthode d'investissement principale. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être gérés par Counsel.
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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