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|
VANPA (19-08-2026) |
19,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-0,94 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mai 2011) : 9,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,40 % | 8,16 % | 11,42 % | 14,27 % | 19,11 % | 14,31 % | 16,16 % | 13,26 % | 9,56 % | 11,81 % | 10,28 % | 9,20 % | 8,64 % | 9,09 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 401 / 1 290 | 38 / 1 284 | 56 / 1 282 | 27 / 1 278 | 349 / 1 256 | 487 / 1 219 | 234 / 1 160 | 362 / 1 125 | 228 / 1 010 | 141 / 947 | 195 / 930 | 188 / 807 | 259 / 748 | 160 / 698 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,53 % | 3,45 % | 0,79 % | 0,91 % | -0,40 % | 2,56 % | 3,24 % | -4,06 % | 4,01 % | 6,31 % | 2,15 % | -0,40 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,90 % (février 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,35 % | 15,47 % | -12,38 % | 25,00 % | 2,37 % | 20,77 % | -11,10 % | 13,62 % | 18,79 % | 8,32 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 480/ 622 | 28/ 700 | 768/ 770 | 4/ 850 | 876/ 934 | 41/ 981 | 507/ 1 078 | 228/ 1 126 | 343/ 1 206 | 1 007/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,00 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,38 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,63 |
| Actions internationales | 35,31 |
| Actions canadiennes | 9,20 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,62 |
| Espèces et équivalents | 4,45 |
| Autres | 2,79 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,40 |
| Services financiers | 15,30 |
| Revenu fixe | 10,41 |
| Matériaux de base | 10,32 |
| Soins de santé | 9,63 |
| Autres | 32,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,69 |
| Europe | 27,00 |
| Asie | 8,31 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ASML Holding NV | 3,96 |
| Cisco Systems Inc | 3,61 |
| General Electric Co | 2,97 |
| Broadcom Inc | 2,96 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 2,87 |
| Abbvie Inc | 2,86 |
| Royal Bank of Canada | 2,83 |
| Eli Lilly and Co | 2,83 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,77 |
| Dell Technologies Inc Cl C | 2,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,87 % | 10,26 % | 11,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 0,91 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,79 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,23 | 0,65 | 0,64 |
| Sortino | 2,24 | 1,01 | 0,77 |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 87,61 % | 81,67 % | 82,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,39 % | 9,87 % | 10,26 % | 11,77 % |
| Bêta | 0,87 | 1,00 | 0,91 | 0,99 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,79 % | 0,79 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,67 | 1,23 | 0,65 | 0,64 |
| Sortino | 3,36 | 2,24 | 1,01 | 0,77 |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 85,18 % | 87,61 % | 81,67 % | 82,13 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 mai 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 277 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP1001 | ||
| NRP1002 |
Objectif de placement
Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à investir principalement dans des organisations en mesure de maintenir et d’augmenter leurs distributions. De plus, nous chercherons des facteurs comme des bénéfices à long terme ou une croissance des flux de trésorerie par action supérieurs, des organisations dont la position est solide sur les marchés au sein desquels elles exercent leurs activités, la qualité de l’équipe de direction et la solidité du bilan.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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