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Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A
Marchandises
|
VANPA (13-05-2026) |
23,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,30 $
(1,30 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 mai 2011) : 4,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,35 % | -13,77 % | 45,50 % | 1,42 % | 118,45 % | 63,48 % | 40,89 % | 33,53 % | 23,47 % | 27,54 % | 23,28 % | 19,06 % | 15,02 % | 13,67 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | -9,95 % | 22,08 % | 4,91 % | 58,41 % | 47,23 % | 33,61 % | 25,95 % | 21,37 % | 19,99 % | 20,59 % | 17,36 % | 14,72 % | 13,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | 8,45 % | 3,30 % | 6,99 % | 18,71 % | 5,03 % | 15,44 % | 24,28 % | 17,62 % | 10,23 % | -18,22 % | -4,35 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
32,00 % (juillet 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,30 % (septembre 2011)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,88 % | -2,74 % | -2,98 % | 6,16 % | 41,72 % | -13,76 % | 7,80 % | -4,62 % | 29,64 % | 131,85 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % | 27,53 % | 80,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
131,85 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,76 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Les Marchandises | 99,24 |
| Espèces et équivalents | 0,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 0,76 |
| Autres | 99,24 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 0,77 |
| Autres | 99,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Silver Bullion | 99,24 |
| United States Dollar | 0,62 |
| Canadian Dollar | 0,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A
Médiane
Autres - Marchandises
3 A annualisé
| Écart type | 31,32 % | 28,98 % | 28,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,72 | 0,56 |
| Alpha | 0,19 | 0,14 | 0,09 |
| R-carré | 0,14 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Sharpe | 1,14 | 0,77 | 0,52 |
| Sortino | 2,30 | 1,44 | 0,89 |
| Treynor | 0,36 | 0,31 | 0,26 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 39,85 % | 31,32 % | 28,98 % | 28,12 % |
| Bêta | 1,56 | 1,01 | 0,72 | 0,56 |
| Alpha | 0,34 | 0,19 | 0,14 | 0,09 |
| R-carré | 0,18 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Sharpe | 2,15 | 1,14 | 0,77 | 0,52 |
| Sortino | 4,46 | 2,30 | 1,44 | 0,89 |
| Treynor | 0,55 | 0,36 | 0,31 | 0,26 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 mai 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP316 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds de lingots d'argent Sprott est d'offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants cherchant à détenir de l'argent. Le Fonds investira principalement dans des certificats d'argent et des lingots d'argent libres de toute charge et entièrement individualisés. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investira les actifs du Fonds surtout dans des lingots d'argent libres de toute charge. De plus, les actifs du Fonds peuvent être investis dans des certificats d'argent. Le Fonds a obtenu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilières afin d'investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative, selon sa valeur marchande au moment du placement, dans l'argent et/ou des certificats d'argent.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Sprott Asset Management LP
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company Royal Canadian Mint |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,45 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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