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Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A
Rev fixe rendement élevé
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 3,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,40 % | -0,34 % | 0,28 % | 0,91 % | 7,79 % | 7,24 % | 6,86 % | 4,97 % | 1,81 % | 4,44 % | 3,26 % | 3,00 % | 2,90 % | 3,39 % |
| Référence | -0,18 % | 0,77 % | -0,37 % | 0,52 % | 7,36 % | 9,01 % | 9,45 % | 8,89 % | 5,57 % | 5,99 % | 4,77 % | 5,36 % | 4,58 % | 6,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | 0,42 % | 1,42 % | 0,95 % | 6,83 % | 6,69 % | 6,46 % | 4,71 % | 2,66 % | 4,65 % | 3,31 % | 3,36 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 247 | 221 / 246 | 206 / 244 | 85 / 245 | 61 / 241 | 81 / 237 | 117 / 231 | 129 / 228 | 200 / 222 | 160 / 214 | 140 / 208 | 152 / 190 | 130 / 178 | 136 / 164 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,25 % | 1,71 % | 0,94 % | 0,91 % | 1,40 % | 1,06 % | -0,79 % | 0,16 % | 1,25 % | 0,24 % | -2,90 % | 2,40 % |
| Référence | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,92 % (mai 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,79 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,84 % | 5,62 % | -3,33 % | 11,00 % | 9,31 % | -2,75 % | -10,46 % | 9,30 % | 5,90 % | 7,11 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 152/ 163 | 68/ 171 | 119/ 182 | 108/ 206 | 21/ 213 | 218/ 218 | 136/ 225 | 131/ 231 | 205/ 237 | 34/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,00 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 32,58 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,15 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,30 |
| Espèces et équivalents | 13,65 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,29 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,65 |
| Matériaux de base | 0,14 |
| Énergie | 0,11 |
| Services industriels | 0,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,38 |
| Europe | 14,39 |
| Amérique Latine | 9,93 |
| Asie | 7,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,25 |
| Autres | 10,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 3,70 |
| MARGIN CASH - CAD - CITI NON CLEARED COLL | 2,73 |
| Japan Government 0.50% 20-Mar-2060 | 1,73 |
| United States Treasury 0.88% 30-Jun-2026 | 1,59 |
| British Pound Sterling | 1,47 |
| US Dollar | 1,44 |
| Samarco Mineracao SA 9.00% 30-Jun-2031 | 1,04 |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2031 | 0,63 |
| Deutsche Bank AG 8.13% PERP | 0,60 |
| EUR Currency | 0,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 4,93 % | 6,24 % | 7,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,32 | 0,61 | 0,70 |
| Alpha | 0,04 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,08 % | 0,36 % | 0,41 % |
| Sharpe | 0,64 | -0,14 | 0,24 |
| Sortino | 1,29 | -0,21 | 0,11 |
| Treynor | 0,10 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 70,34 % | - | 45,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,77 % | 4,93 % | 6,24 % | 7,01 % |
| Bêta | 0,49 | 0,32 | 0,61 | 0,70 |
| Alpha | 0,04 | 0,04 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,09 % | 0,08 % | 0,36 % | 0,41 % |
| Sharpe | 1,10 | 0,64 | -0,14 | 0,24 |
| Sortino | 1,39 | 1,29 | -0,21 | 0,11 |
| Treynor | 0,11 | 0,10 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 74,22 % | 70,34 % | - | 45,27 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 110 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF494 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du fonds sont les suivants : • procurer un revenu mensuel constant élevé; • procurer des rendements totaux composés de revenu d’intérêt et d’appréciation modérée du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de créance à rendement élevé mondiaux, des titres de créance de sociétés ou de gouvernements de marchés émergents et des obligations convertibles mondiales.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : répartit les éléments d’actif du fonds dans des titres de créance à rendement élevé mondiaux, des titres de créance de marchés émergents et des obligations convertibles mondiales; vise les placements qui ont démontré pouvoir procurer des sources de revenu régulières.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
