Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	10,25 $
Variation	0,05 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Educators Monthly Income Fund Class A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2011) : 6,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,95 %	4,00 %	7,05 %	1,95 %	14,44 %	10,89 %	6,78 %	9,46 %	7,05 %	7,63 %	6,48 %	6,50 %	7,11 %	6,17 %
Référence	2,89 %	5,40 %	9,91 %	2,89 %	20,40 %	11,93 %	7,71 %	9,97 %	8,77 %	9,55 %	8,34 %	7,98 %	9,00 %	7,22 %
Moyenne de la catégorie	2,70 %	4,60 %	6,87 %	2,70 %	15,47 %	10,13 %	6,01 %	8,10 %	6,96 %	7,54 %	6,15 %	6,11 %	6,81 %	5,58 %
Classement au sein de la catégorie	331 / 374	305 / 373	216 / 373	331 / 374	275 / 370	169 / 367	150 / 363	128 / 355	203 / 329	219 / 323	170 / 301	149 / 274	146 / 261	133 / 251
Quartile de classement	4	4	3	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	2,22 %	0,45 %	-1,61 %	1,72 %	-0,22 %	4,26 %	1,25 %	2,26 %	-0,59 %	3,42 %	-1,36 %	1,95 %
Référence	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %

Best Monthly Return Since Inception

7,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,10 %	8,44 %	8,23 %	-6,51 %	14,15 %	2,03 %	16,69 %	-4,78 %	9,23 %	13,94 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	3	2	3	3	3	2	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	65/ 251	169/ 260	86/ 272	161/ 301	227/ 321	242/ 329	135/ 355	86/ 363	214/ 367	196/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,51 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	47,78
Espèces et équivalents	18,28
Actions américaines	12,67
Obligations de sociétés canadiennes	12,05
Actions internationales	3,63
Autres	5,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,56
Espèces et quasi-espèces	18,29
Revenu fixe	17,64
Services aux consommateurs	15,72
Services industriels	7,47
Autres	16,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,37
Europe	3,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 12-Feb-2025	11,07
Constellation Software Inc	3,29
Royal Bank of Canada	3,16
Mastercard Inc Cl A	2,97
Costco Wholesale Corp	2,89
TMX Group Ltd	2,76
National Bank of Canada	2,73
Intact Financial Corp	2,70
Metro Inc	2,67
Loblaw Cos Ltd	2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Monthly Income Fund Class A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,11 %	10,04 %	8,63 %
Bêta	0,66 %	0,74 %	0,77 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,90 %	0,90 %	0,85 %
Sharpe	0,39 %	0,50 %	0,55 %
Sortino	0,78 %	0,61 %	0,56 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	60,73 %	66,23 %	68,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,39 %	8,11 %	10,04 %	8,63 %
Bêta	0,68 %	0,66 %	0,74 %	0,77 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,81 %	0,90 %	0,90 %	0,85 %
Sharpe	1,49 %	0,39 %	0,50 %	0,55 %
Sortino	4,07 %	0,78 %	0,61 %	0,56 %
Treynor	0,14 %	0,05 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	82,21 %	60,73 %	66,23 %	68,89 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 mars 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0228

Objectif de placement

L'objectif fondamental du Fonds est de fournir un flux de revenu mensuel régulier et une certaine appréciation du capital en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe, de parts de fiducie de placement et d'actions.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Si le Fonds investit dans du papier commercial adossé à des actifs parrainé par des banques, de tels investissements ne devront pas représenter, dans leur ensemble, 5% du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fiera Capital Corporation
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Educators Monthly Income Fund Class A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata