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Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de la série A)

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Rev fixe de sociétés mond

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FundGrade A

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VANPA
(13-05-2026) 		9,82 $
Variation
0,01 $ (0,07 %)

Au 30 avril 2026

Au 30 avril 2026

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,23 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,78 % 0,18 % 1,01 % 0,88 % 6,48 % 7,13 % 6,92 % 5,27 % 2,99 % 4,55 % 3,51 % 3,67 % 3,25 % 4,01 %
Référence -1,14 % -0,33 % -2,03 % -0,54 % 3,78 % 6,83 % 5,49 % 5,64 % 2,44 % 1,31 % 2,36 % 3,05 % 2,42 % 3,19 %
Moyenne de la catégorie 0,45 % -0,08 % 0,37 % 0,35 % 4,10 % 5,74 % 5,05 % 3,88 % 1,71 % 2,62 % 2,66 % 2,80 % - -
Classement au sein de la catégorie 55 / 229 64 / 224 40 / 222 40 / 224 27 / 210 30 / 158 29 / 149 35 / 135 44 / 123 35 / 114 36 / 108 37 / 93 30 / 84 28 / 78
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,27 % 1,04 % 0,68 % 0,51 % 1,30 % 0,51 % 0,19 % -0,06 % 0,70 % 0,78 % -1,36 % 0,78 %
Référence -0,29 % 1,53 % 0,68 % 0,72 % 2,50 % 0,66 % 0,01 % -1,51 % -0,21 % 1,50 % -0,67 % -1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

5,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds 7,96 % 4,16 % -1,25 % 9,12 % 5,62 % 3,16 % -10,25 % 8,20 % 9,90 % 5,21 %
Référence 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 % 5,13 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 % 4,93 %
Quartile de classement 2 3 3 2 3 2 3 2 1 2
Classement au sein de la catégorie 29/ 78 48/ 84 66/ 92 46/ 105 73/ 110 38/ 118 79/ 132 48/ 149 33/ 151 69/ 198

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,90 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 46,61
Obligations de sociétés étrangères 40,19
Espèces et équivalents 4,03
Actions canadiennes 3,38
Obligations du gouvernement canadien 2,41
Autres 3,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,53
Espèces et quasi-espèces 4,03
Services financiers 1,44
Énergie 1,00
Immobilier 0,76
Autres 2,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,72
Europe 1,09
Amérique Latine 1,07
Autres 1,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash 2,85
CI Alternative Credit Opportunities Fund Series I 2,18
Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 1,00
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 0,68
Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 0,68
Citigroup Capital XIII - Pfd 0,60
Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 0,59
Altagas Ltd 7.20% 15-Oct-2054 0,58
Northeast Grocery Inc 0,55
Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 0,53

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 3,58 % 4,81 % 5,78 %
Bêta 0,53 0,56 0,46
Alpha 0,04 0,02 0,03
R-carré 0,52 % 0,52 % 0,25 %
Sharpe 0,88 0,04 0,38
Sortino 1,93 0,02 0,25
Treynor 0,06 0,00 0,05
Efficience fiscale 77,56 % 43,41 % 55,45 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,48 % 3,58 % 4,81 % 5,78 %
Bêta 0,31 0,53 0,56 0,46
Alpha 0,05 0,04 0,02 0,03
R-carré 0,27 % 0,52 % 0,52 % 0,25 %
Sharpe 1,59 0,88 0,04 0,38
Sortino 2,02 1,93 0,02 0,25
Treynor 0,13 0,06 0,00 0,05
Efficience fiscale 76,89 % 77,56 % 43,41 % 55,45 %

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 712 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1150
CIG14012
CIG14060
CIG14112
CIG14160
CIG14212
CIG14312
CIG14360
CIG9010
CIG9060

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un avantage de rendement en utilisant l'analyse fondamentale de la valeur pour évaluer les placements. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont une cote élevée de solvabilité et une cote inférieure.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n'est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement. Il repère d'abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise à long terme. En outre, le conseiller en valeurs tient compte de l'incidence des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

CI Global Asset Management

  • Geof Marshall
  • John Shaw
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,41 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,65 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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