Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	18,40 $
Variation	0,04 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 6,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,83 %	2,88 %	1,57 %	2,83 %	8,55 %	6,74 %	2,35 %	2,21 %	4,68 %	6,06 %	5,32 %	6,22 %	5,48 %	5,44 %
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,55 %	4,15 %	6,15 %	2,55 %	14,58 %	9,96 %	4,84 %	5,39 %	5,37 %	6,25 %	5,15 %	5,56 %	5,74 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	577 / 1 774	1 656 / 1 773	1 735 / 1 760	577 / 1 774	1 684 / 1 726	1 604 / 1 673	1 540 / 1 589	1 410 / 1 425	1 013 / 1 347	800 / 1 288	645 / 1 152	391 / 978	528 / 899	336 / 788
Quartile de classement	2	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	2	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	1,33 %	1,66 %	-1,34 %	1,70 %	0,32 %	3,07 %	0,01 %	1,23 %	-2,49 %	1,39 %	-1,32 %	2,83 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

8,85 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,87 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	11,66 %	-3,24 %	10,28 %	0,71 %	14,03 %	18,30 %	5,47 %	-14,19 %	10,87 %	4,58 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	1	1	2	1	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	95/ 783	891/ 892	100/ 976	81/ 1 122	385/ 1 244	16/ 1 334	1 330/ 1 417	1 374/ 1 554	459/ 1 673	1 697/ 1 726

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,30 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	37,70
Obligations du gouvernement canadien	24,44
Actions américaines	20,77
Obligations de sociétés canadiennes	13,94
Espèces et équivalents	2,46
Autres	0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,07
Services financiers	16,29
Services aux consommateurs	7,94
Services industriels	7,18
Biens de consommation	6,55
Autres	22,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,29
Europe	27,67
Asie	10,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I	13,69
W R Berkley Corp	3,29
UnitedHealth Group Inc	2,97
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2,94
Techtronic Industries Co Ltd	2,93
Sampo PLC Cl A	2,75
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	2,70
Ross Stores Inc	2,67
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	2,66
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034	2,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,63 %	10,23 %	8,97 %
Bêta	1,13 %	1,13 %	1,08 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,84 %	0,80 %
Sharpe	-0,08 %	0,27 %	0,45 %
Sortino	-0,02 %	0,30 %	0,45 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	28,87 %	78,65 %	79,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,93 %	10,63 %	10,23 %	8,97 %
Bêta	0,94 %	1,13 %	1,13 %	1,08 %
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,69 %	0,89 %	0,84 %	0,80 %
Sharpe	0,70 %	-0,08 %	0,27 %	0,45 %
Sortino	1,52 %	-0,02 %	0,30 %	0,45 %
Treynor	0,04 %	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	66,76 %	28,87 %	78,65 %	79,86 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 mars 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	939 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1202
DYN1402
DYN202
DYN2060
DYN2061
DYN2066
DYN212
DYN302
DYN312
DYN3302
DYN3402
DYN3502
DYN7034
DYN8671
DYN8771
DYN8871

Objectif de placement

Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Adam Donsky Domenic Bellissimo Dana Love Kevin Kaminski
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé