Détails du fonds

VANPA (11-02-2026)	26,77 $
Variation	(0,39 $) (-1,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 octobre 2010) : 7,87 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,70 %	-3,94 %	1,21 %	-3,70 %	3,82 %	12,66 %	12,53 %	8,28 %	10,60 %	9,13 %	9,82 %	8,50 %	7,98 %	8,74 %
Référence	1,25 %	4,20 %	15,54 %	1,25 %	22,66 %	24,39 %	18,40 %	13,29 %	14,53 %	13,10 %	13,32 %	11,45 %	11,36 %	12,01 %
Moyenne de la catégorie	0,45 %	2,77 %	9,33 %	0,45 %	13,59 %	17,55 %	14,35 %	10,22 %	12,17 %	11,06 %	11,28 %	9,31 %	9,25 %	9,80 %
Classement au sein de la catégorie	598 / 601	599 / 601	553 / 597	598 / 601	524 / 572	484 / 566	404 / 560	429 / 551	414 / 539	421 / 531	426 / 521	382 / 483	384 / 442	357 / 410
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-1,46 %	-3,80 %	0,08 %	5,37 %	2,25 %	0,37 %	2,16 %	2,61 %	0,51 %	-1,01 %	0,76 %	-3,70 %
Référence	-0,67 %	-2,52 %	-1,16 %	5,40 %	3,11 %	2,07 %	3,86 %	5,11 %	1,57 %	2,40 %	0,50 %	1,25 %

Best Monthly Return Since Inception

11,81 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	14,79 %	3,76 %	-6,62 %	19,11 %	5,41 %	23,57 %	-13,30 %	17,89 %	20,49 %	11,24 %
Référence	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %	25,52 %
Moyenne de la catégorie	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %	17,10 %
Quartile de classement	2	4	2	3	3	2	3	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	192/ 410	355/ 433	202/ 483	327/ 515	334/ 531	229/ 539	382/ 548	166/ 559	275/ 566	475/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	86,65
Actions américaines	7,27
Actions internationales	3,50
Espèces et équivalents	2,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,28
Services industriels	15,42
Technologie	14,27
Immobilier	8,79
Services aux consommateurs	8,76
Autres	28,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,50
Europe	3,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	6,08
Canadian National Railway Co	5,06
Brookfield Corp Cl A	4,96
Bank of Montreal	3,56
Franco-Nevada Corp	3,40
Shopify Inc Cl A	3,28
CCL Industries Inc Cl B	3,19
Constellation Software Inc	3,00
TC Energy Corp	2,95
Open Text Corp	2,72

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	10,12 %	12,27 %	12,54 %
Bêta	0,89 %	0,97 %	0,99 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,71 %	0,80 %	0,86 %
Sharpe	0,84 %	0,66 %	0,59 %
Sortino	1,74 %	1,05 %	0,75 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	93,67 %	92,86 %	94,30 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,12 %	10,12 %	12,27 %	12,54 %
Bêta	0,85 %	0,89 %	0,97 %	0,99 %
Alpha	-0,14 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,62 %	0,71 %	0,80 %	0,86 %
Sharpe	0,18 %	0,84 %	0,66 %	0,59 %
Sortino	0,19 %	1,74 %	1,05 %	0,75 %
Treynor	0,02 %	0,10 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	68,31 %	93,67 %	92,86 %	94,30 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 octobre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	681 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC3402

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d’émetteurs canadiens de grandes capitalisations.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une approche fondée sur la croissance à un prix raisonnable avec une perspective à long terme. Il identifie, selon l'analyse fondamentale, des sociétés qui bénéficient d'un taux de croissance au-delà de la moyenne et d'un risque réduit. Le portefeuille est composé d'actions de sociétés à grandes capitalisations qui sont des chefs de file dans leur industrie, ont de fortes équipes de gestion, des antécédents de revenus favorables et un niveau d'endettement raisonnable.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Jarislowsky, Fraser Limited Charles Nadim Kelly Patrick Antoine Potter

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	0,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata